Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

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15.488 +0.030 +0.22%

20/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: ATB Investment Management

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.9B

0P0000YAEP 保有資産

Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Compass Conservative Portfolio F1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.190	1.200	0.010
株式	19.660	19.660	0.000
債券	78.080	78.080	0.000
転換社債	0.550	0.550	0.000
優先株式	0.510	0.510	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.629	15.866
PBR (株価純資産倍率)	2.820	2.254
PSR (株価売上高倍率)	1.794	1.756
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.553	9.585
配当利回り	2.165	2.709
5年間の利益成長	9.778	9.814

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.070	22.855
製造業	19.940	12.508
ハイテク	13.280	13.311
ヘルスケア	10.710	6.570
景気連動型消費財	8.670	8.320
消費者向け循環株	6.380	6.532
エネルギー	4.440	10.472
素材	4.370	6.100
通信サービス	3.720	5.300
公益事業	2.160	5.054
不動産	1.260	3.064

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 412

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BMO Government Bond ETF	-	7.90	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4.65	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4.61	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4.22	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3.86	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.88	-	-
Air Canada 4.625%	-	1.74	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 4 3.55%	-	1.55	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1.44	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	1.39	-	-

ATB Investment Managementの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6.17B	11.25	4.38	5.91
	Compass Conservative Balanced Portf		6.17B	10.27	3.41	4.93

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日経平均株価	39,132.00	+408.50	+1.05%
日経225先物 (F)	39,085.0	+255.0	+0.66%
韓国総合株価指数	2,439.35	+35.20	+1.46%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,172.40	+105.40	+1.31%
米ドル指数	107.460	+0.110	+0.10%

金	2,642.70	-2.40	-0.09%
原油 WTI	69.87	+0.41	+0.59%
銀	30.212	+0.254	+0.85%
米国綿花2番	68.73	+0.67	+0.98%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,450.42	+3.99	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.32	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.4435	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	97.89	+0.23	+0.24%
ポンド/円	196.87	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,559.0	+76.0	+0.90%
SoftBank Group Corp.	8,832.0	+72.0	+0.82%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	+15.0	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	+78.0	+3.37%
日立製作所	3,898.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	+13.0	+0.35%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Compass Conservat.	15.488	+0.030	+0.22%