Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-F1 (0P0000XUBS)

メキシコ

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タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0041

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.56B

0P0000XUBS 保有資産

Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F1 (0P0000XUBS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.160	30.160	0.000
債券	69.840	69.840	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.715	60.571
現金	30.158	33.864
社債	1.128	9.837

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	9.39	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	6.04	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	5.30	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	5.14	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.80	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4.29	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	4.08	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.24	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	3.17	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	3.04	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Compass Investments Uno A	6.56B	11.00	10.05	5.94
Compass Investments Uno B-F1	6.56B	9.56	8.68	4.90
Compass Investments Uno B-M2	6.56B	11.11	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6.56B	9.96	9.04	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.56B	11.07	9.83	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,765.0	-795.0	-2.01%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,005.68	-629.52	-1.48%
独DAX	20,233.81	-85.56	-0.42%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.610	+0.606	+0.56%

金	2,719.19	+28.39	+1.06%
原油 WTI	75.99	+2.07	+2.80%
銀	31.352	+0.337	+1.09%
米国綿花2番	68.31	-0.19	-0.28%
排出権	73.40	+1.42	+1.97%
米国シカゴコーン	457.40	+1.40	+0.31%
米国コーヒー	323.35	+4.85	+1.52%

ドル/円	157.86	-0.21	-0.13%
ドル/ウォン	1,473.93	+16.52	+1.13%
ユーロ/ドル	1.0231	-0.0068	-0.66%
ユーロ/円	161.47	-1.38	-0.85%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0185	-0.41%
豪ドル/円	96.98	-1.00	-1.02%
ポンド/円	192.54	-2.03	-1.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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