Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-F1 (0P0000XUBS)

メキシコ

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1.702 0.000 0%

11/03 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0041

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.42B

0P0000XUBS 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-F1 投資信託(ISIN: MX51BX0F0041)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000XUBS 投信(ISIN: MX51BX0F0041)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

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1年
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最大

評価

１年の変動9.35%

前日終値1.702

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROEN/A

発行者Compass Investments de México SA de CV

取引高0.86%

ROAN/A

開始日2012年12月20日

総資産4.42B

費用1.50%

最低投資額1

時価総額N/A

カテゴリーMXN Short - Term Debt

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1016	1023	1094	1285	1349	1641
ファンド利益率	1.57%	2.28%	9.42%	8.71%	6.17%	5.08%
カテゴリー内の順位	149	227	303	302	260	168
カテゴリー内の割合%	39	55	72	77	77	76

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Compass Investments Uno B-M1	5.69B	1.30	8.94	-
Compass Investments Uno A	5.69B	1.51	10.29	6.07
Compass Investments Uno B-F1	5.69B	1.30	8.91	5.02
Compass Investments Uno B-M2	5.69B	1.53	10.13	-
Compass Investments Uno B-MG1	5.69B	1.36	9.27	-

MXN Short-Term Debtカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HSBC-D2 BFS	163.72B	1.26	8.24	4.63
HSBC-D2 BFV	163.72B	1.36	8.87	5.35
HSBC-D2 BNF	163.72B	1.68	10.71	7.33
HSBC-D2 A	163.72B	1.60	10.41	5.91
HSBC-D2 BFA	163.72B	1.41	9.34	5.65

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	9.87	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	8.45	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.25% 13/09/29	MXIQBP0701T8	6.91	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	6.91	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	6.36	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	買い	買い	買い
サマリー	買い	買い	買い

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,925.0	+192.5	+0.52%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,803.70	+17.50	+0.22%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,944.94	-1.86	-0.06%
原油 WTI	67.68	0.00	0.00%
銀	33.758	+0.014	+0.04%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.50	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.25	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0884	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.36	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.18	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Compass Investmen.	1.702	0.000	0%
Carrera J-REIT Fu.	8,359.000	+31.000	+0.37%
Alcur	229.755	+1.890	+0.83%
Fidelity US Quali.	9.35	0.00	0.00%
M&G (Lux) Global .	8.340	-0.002	-0.02%
PGIM Jennison Int.	30.090	+0.310	+1.04%
AustroMündelRent .	61.480	-0.130	-0.21%
iShares MSCI Japa.	6.85	+0.13	+1.93%