GF Competitive Adv Flex Cnfgr Bal A (000529)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 615.43M

000529 保有資産

GF Competitive Advantage Flexible-Configuration Ba (000529) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Competitive Advantage Flexible-Configuration Ba ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.160	18.160	0.000
株式	83.740	83.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.610	15.751
PBR (株価純資産倍率)	3.333	2.460
PSR (株価売上高倍率)	3.404	1.822
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.365	9.370
配当利回り	2.614	2.926
5年間の利益成長	14.514	12.927

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	43.060	43.167
ヘルスケア	40.710	10.091
素材	7.080	2.393
ハイテク	3.170	7.185
景気連動型消費財	3.050	19.994
製造業	2.930	11.437

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.61	1,513.90	-0.34%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	9.00	144.51	-1.73%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	8.14	136.75	-1.53%
Sichuan Biokin Pharmaceutical	CNE100006FN4	7.07	219.82	+0.28%
Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical Co	CNE1000051X5	4.10	53.80	-1.61%
Suzhou Zelgen Biopharma	CNE100003RP1	3.61	69.06	-0.93%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3.35	201.29	-0.55%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	2.73	190.38	-1.34%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	2.54	44.87	-0.64%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.45	256.58	-1.28%

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	0.87	-3.33	9.62
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12.49B	17.64	10.21	17.76
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	17.86	-16.47	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	19.50	3.75	12.35
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-9.40	-21.78	-

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日経平均株価	38,279.50	+168.00	+0.44%
日経225先物 (F)	38,290.0	+477.5	+1.26%
韓国総合株価指数	2,503.83	+0.77	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.222	+0.174	+0.16%

金	2,656.30	-8.50	-0.32%
原油 WTI	68.65	-0.07	-0.10%
銀	30.302	-0.254	-0.83%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.42	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,395.53	+6.95	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0546	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	159.69	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.3690	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	98.20	0.00	0.00%
ポンド/円	191.71	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	8,681.0	+18.0	+0.21%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+61.0	+0.68%
トヨタ自動車	2,600.5	+29.5	+1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,769.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,252.0	+5.0	+0.22%
日立製作所	3,778.0	+43.0	+1.15%
みずほフィナンシャルグループ	3,741.0	+41.0	+1.11%

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