Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share (0P0000X22E)

アイルランド

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03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B815Y290

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.91M

0P0000X22E 保有資産

Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share (0P0000X22E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.900	2.900
株式	91.590	91.590
債券	5.510	5.510

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.513	17.985
PBR (株価純資産倍率)	2.450	3.019
PSR (株価売上高倍率)	1.427	2.209
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.944	12.321
配当利回り	2.529	2.048
5年間の利益成長	11.089	11.286

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.300	23.548
ヘルスケア	21.770	13.486
製造業	18.690	11.571
景気連動型消費財	7.850	10.466
通信サービス	7.460	7.652
金融	7.120	16.165
不動産	5.030	2.805
素材	4.850	4.125
消費者向け循環株	1.790	7.798
エネルギー	1.680	3.635
公益事業	1.450	2.720

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	5.03	140.14	-6.22%
アルファベット	US02079K3059	4.02	195.49	-0.70%
アプライド・マテリアルズ	US0382221051	3.06	177.82	+0.19%
Meta Platforms	US30303M1027	2.81	617.89	-1.95%
BAE Systems	GB0002634946	2.56	1,154.00	+0.74%
アクサ	FR0000120628	2.37	34.76	+0.90%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.25	264.40	+2.68%
アップル	US0378331005	2.25	242.21	-1.14%
HCAホールディングス	US40412C1018	2.14	308.21	+3.80%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.11	28.65	-0.76%

Controlfida Management Company Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Controlfida Delta UCITS		154.61M	12.48	5.68	5.55
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		656.87K	11.61	4.79	4.64

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日経平均株価	40,000.00	-77.00	-0.19%
日経225先物 (F)	40,000.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,520.22	+28.12	+1.13%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.460	+0.082	+0.08%

金	2,661.22	-4.18	-0.16%
原油 WTI	74.71	+0.46	+0.62%
銀	30.628	-0.058	-0.19%
米国綿花2番	68.39	-0.13	-0.19%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.40	+0.65	+0.14%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.19	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,452.95	-0.16	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0352	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.76	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.52	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.44	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,428.0	-83.0	-0.98%
SoftBank Group Corp.	9,373.0	+28.0	+0.30%
トヨタ自動車	3,077.0	+25.0	+0.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,908.5	-10.0	-0.52%
ブイ・テクノロジー	2,462.0	+18.0	+0.74%
日立製作所	3,952.0	-86.0	-2.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,997.0	+27.0	+0.68%

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