Controlfida Delta UCITS (0P0000NR16)

アイルランド

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26.055 +0.030 +0.11%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B5LGG149

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 153.98M

0P0000NR16 保有資産

Controlfida Delta UCITS (0P0000NR16) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Controlfida Delta UCITS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.500	13.910	0.410
債券	86.500	86.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.946	16.733
PBR (株価純資産倍率)	2.344	2.560
PSR (株価売上高倍率)	4.549	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.128	10.804
配当利回り	3.139	2.440
5年間の利益成長	-	11.117

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	93.333	18.092
社債	5.089	16.695
現金	1.578	13.315

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.875%	-	6.98	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.64	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.09	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	4.00	100.042	-0.05%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3.54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2.66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2.60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2.60	-	-

Bridge Fund Management Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		654.37K	11.61	4.79	4.64
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		46.4M	14.80	5.51	7.38

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,762.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,282.30	+24.90	+0.30%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,645.66	-1.24	-0.05%
原油 WTI	73.37	-0.07	-0.10%
銀	30.455	-0.030	-0.10%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.78	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,461.31	-5.56	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0383	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.83	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4645	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.43	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.40	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Controlfida Delta.	26.055	+0.030	+0.11%