BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation (0P000080VQ)

ルクセンブルグ

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207.430 +0.090 +0.04%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0265319003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 155.13M

0P000080VQ 保有資産

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名前	ネット%	買持 %
株式	2.140	2.140
債券	0.520	0.520
転換社債	97.960	97.960

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.480	17.730
PBR (株価純資産倍率)	3.522	3.531
PSR (株価売上高倍率)	0.533	2.257
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.008	11.977
配当利回り	0.768	2.495
5年間の利益成長	-	12.601

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.759	89.137
現金	-0.623	4.143

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	4.81	-	-
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4.68	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.50	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4.24	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4.18	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	4.04	-	-
Basilea Pharmaceutica International AG 3.25%	CH0554992062	3.93	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.65	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3.48	-	-
Trainline PLC 1%	XS2284240137	3.23	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	29.7B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.43B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.45B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.45B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.45B	3.27	2.10	0.42

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日経平均株価	38,214.50	-520.50	-1.34%
日経225先物 (F)	38,215.0	-655.0	-1.69%
韓国総合株価指数	2,520.72	-13.62	-0.54%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,385.80	-31.80	-0.38%
米ドル指数	107.270	+0.426	+0.40%

金	2,654.40	+11.80	+0.45%
原油 WTI	68.84	-0.10	-0.15%
銀	30.747	+0.086	+0.28%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	430.62	-2.63	-0.61%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.07	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,404.23	+6.17	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0454	-0.0040	-0.38%
ユーロ/円	161.06	-0.78	-0.48%
トルコリラ/円	4.4505	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	99.67	-0.61	-0.61%
ポンド/円	193.04	-0.75	-0.39%

大塚ホールディングス	8,547.0	-252.0	-2.86%
SoftBank Group Corp.	8,737.0	-137.0	-1.54%
トヨタ自動車	2,634.0	-60.5	-2.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,795.0	-31.0	-1.70%
ブイ・テクノロジー	2,289.0	-45.0	-1.93%
日立製作所	3,656.0	-158.0	-4.14%
みずほフィナンシャルグループ	3,770.0	-49.0	-1.28%

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