BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation (0P00011V19)

ルクセンブルグ

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187.270 -0.120 -0.06%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 164.74M

0P00011V19 保有資産

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名前	ネット%	買持 %
株式	6.200	6.200
債券	0.520	0.520
転換社債	93.930	93.930

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.581	18.169
PBR (株価純資産倍率)	3.928	3.633
PSR (株価売上高倍率)	0.594	2.269
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.699	11.972
配当利回り	0.689	2.447
5年間の利益成長	-	12.481

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.717	87.780
現金	-0.655	4.300

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	4.74	-	-
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4.61	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.39	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4.12	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4.02	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	3.98	-	-
Encavis V Ag	DE000A4BGGQ8	3.96	-	-
Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil 3.25%	CH0554992062	3.77	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.51	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3.38	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	14.85B	5.03	2.23	1.30
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.57B	0.95	-4.28	-0.11
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.57B	1.44	-3.66	0.53
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.55B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.55B	6.35	-2.05	2.44

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日経平均株価	39,428.50	+833.00	+2.16%
日経225先物 (F)	39,990.0	+1012.5	+2.60%
韓国総合株価指数	2,563.41	-13.47	-0.52%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,476.75	+223.31	+1.16%
S&P/ASX 200	8,199.50	+67.70	+0.83%
米ドル指数	104.737	+1.413	+1.37%

金	2,734.45	-15.25	-0.55%
原油 WTI	70.81	-1.18	-1.64%
銀	32.362	-0.413	-1.26%
米国綿花2番	69.64	-0.31	-0.44%
排出権	63.22	-1.08	-1.68%
米国シカゴコーン	417.62	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	249.10	-1.90	-0.76%

ドル/円	153.92	+2.32	+1.53%
ドル/ウォン	1,397.95	+21.08	+1.53%
ユーロ/ドル	1.0762	-0.0168	-1.54%
ユーロ/円	165.63	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.4945	+0.0745	+1.69%
豪ドル/円	101.50	+0.84	+0.83%
ポンド/円	198.67	+0.93	+0.47%

大塚ホールディングス	9,611.0	+199.0	+2.11%
SoftBank Group Corp.	9,405.0	+459.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,684.5	+45.5	+1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,715.5	+92.5	+5.70%
ブイ・テクノロジー	2,453.0	+62.0	+2.59%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,452.0	+207.0	+6.38%

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