Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund I Class Distribution (0P0000WG6C)

ロンドン

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0.47 -0.00 -0.04%

10/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00B72V3J91

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 89.33M

0P0000WG6C 保有資産

Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund (0P0000WG6C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.86	1.86
株式	0.02	0.02
債券	97.70	97.70
転換社債	0.42	0.42

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.18	11.43
PBR (株価純資産倍率)	2.05	1.60
PSR (株価売上高倍率)	0.98	1.20
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.11	8.48
配当利回り	3.71	3.80
5年間の利益成長	8.56	11.09

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	25.64	15.01
製造業	25.59	16.26
金融	18.37	48.89
ハイテク	8.44	7.97
通信サービス	7.57	5.70
消費者向け循環株	6.81	5.62
不動産	3.84	3.31
素材	1.54	2.33
公益事業	1.54	1.65
エネルギー	0.51	2.61
ヘルスケア	0.15	3.31

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 754

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0.90	107.040	0.00%
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0.65	94.40	+0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	XS2573690489	0.62	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0.59	105.46	+0.03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75%	XS2584128263	0.59	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS1950905486	0.57	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75%	XS0138038624	0.53	-	-
Inter-American Development Bank 1.25%	XS1991124063	0.52	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	0.52	-	-
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0.50	104.80	-0.23%

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Legal General All Stock Gilt C Dist	386.18M	-0.90	-8.53	-0.24
Legal General All Stocks Gilt C Acc	951.09M	-0.88	-8.50	-0.16
Corporate Bond Index Fund C Acc	261.29M	1.96	-3.55	1.64
Corporate Bond Index Fund C Dist	181.65M	1.96	-3.55	1.63
Corporate Bond Index Fund I Acc	170.4M	1.14	-3.37	1.38

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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