Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund SHB Inc (0P0000ZPAB)

ミラノ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B8KGN042

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 676.59M

0P0000ZPAB 保有資産

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F (0P0000ZPAB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.290	14.740	8.450
株式	21.650	24.270	2.620
債券	61.380	67.260	5.880
転換社債	0.270	0.270	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000
他	10.290	10.290	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.422	16.221
PBR (株価純資産倍率)	3.201	2.453
PSR (株価売上高倍率)	2.097	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.417	10.349
配当利回り	1.919	2.589
5年間の利益成長	11.987	11.029

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.010	20.669
金融	14.280	16.374
ヘルスケア	12.740	12.427
景気連動型消費財	10.560	10.980
製造業	8.860	11.700
通信サービス	8.520	6.911
消費者向け循環株	5.840	7.421
エネルギー	3.920	3.681
素材	3.040	5.282
公益事業	1.760	3.521
不動産	1.490	4.148

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 370

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2	IE00BKSKL649	10.91	-	-
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	10.19	-	-
Robeco High Yield Bonds IEH €	LU0779184851	10.12	94.910	+0.02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	8.19	100.38	+0.02%
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	6.95	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID)	LU1750348465	6.02	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	4.58	102.860	0.00%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	4.15	26.48	+0.19%
Italy (Republic Of)	IT0005575482	4.05	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005555963	3.97	-	-

Mediolanum International Funds Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	5.03B	19.33	0.93	6.27
International Value Opportunity LA	1.59B	18.85	9.19	-
Coupon Strategy Collection SH A	1.58B	6.76	-1.41	0.44
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1.58B	6.78	-1.43	0.45
Coupon Collection Fund SB Inc	676.59M	5.11	-1.79	0.10

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,390.0	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.245	+0.312	+0.29%

金	2,639.16	+21.06	+0.80%
原油 WTI	71.80	+0.81	+1.14%
銀	29.288	-0.124	-0.42%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.50	+1.44%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.26	+0.43	+0.27%
ドル/ウォン	1,470.98	-0.99	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0359	-0.0049	-0.47%
ユーロ/円	162.92	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.4725	+0.0325	+0.73%
豪ドル/円	97.33	-0.19	-0.19%
ポンド/円	196.84	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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SCB Global Bond F.	8.676	-0.002	-0.02%
Kotak Floater Fun.	1,054.151	+0.640	+0.06%