Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund SHB Inc (0P0000ZPAB)

ミラノ

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7.657 -0.010 -0.09%

24/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B8KGN042

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 659.46M

0P0000ZPAB 保有資産

Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F (0P0000ZPAB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.200	20.970	9.770
株式	39.230	41.160	1.930
債券	40.680	47.030	6.350
転換社債	0.220	0.220	0.000
他	8.670	8.670	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.299	16.292
PBR (株価純資産倍率)	2.022	2.473
PSR (株価売上高倍率)	1.523	1.794
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.782	10.428
配当利回り	2.229	2.565
5年間の利益成長	12.002	10.674

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.260	21.008
金融	18.010	16.738
景気連動型消費財	13.000	11.156
ヘルスケア	9.840	12.127
製造業	9.660	11.612
通信サービス	8.400	7.086
消費者向け循環株	4.530	7.290
素材	4.480	5.067
エネルギー	2.550	3.618
不動産	2.220	4.025
公益事業	1.040	3.443

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 364

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2	IE00BKSKL649	9.19	-	-
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8.58	-	-
Robeco High Yield Bonds IEH €	LU0779184851	8.48	95.850	+0.47%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	6.57	100.16	-0.02%
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	5.69	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities I €	LU1493701376	5.36	-	-
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR	LU1400167562	5.32	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID)	LU1750348465	4.99	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3.78	102.510	0.00%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C	LU1870374508	3.77	-	-

Mediolanum International Funds Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	4.91B	17.98	0.70	6.20
International Value Opportunity LA	1.58B	16.17	6.90	-
Coupon Strategy Collection SH A	1.53B	4.68	-2.60	0.32
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1.53B	4.71	-2.62	0.34
Coupon Collection Fund SB Inc	659.46M	4.51	-2.08	-0.00

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日経平均株価	39,312.50	-149.00	-0.38%
日経225先物 (F)	39,312.5	-70.0	-0.18%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.27	-137.08	-0.31%
独DAX	21,637.53	+206.95	+0.97%
S&P/ASX 200	8,476.40	+29.40	+0.35%
米ドル指数	107.78	+0.10	+0.09%

金	2,799.69	+6.19	+0.22%
原油 WTI	72.91	+0.29	+0.40%
銀	31.648	+0.255	+0.81%
米国綿花2番	66.66	-0.32	-0.48%
排出権	81.93	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	497.00	+0.75	+0.15%
米国コーヒー	364.60	+7.10	+1.99%

ドル/円	154.85	-0.32	-0.21%
ドル/ウォン	1,443.49	+1.83	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	161.45	-0.30	-0.19%
トルコリラ/円	4.3255	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	96.65	-0.08	-0.08%
ポンド/円	192.87	-0.40	-0.21%

大塚ホールディングス	8,141.0	-54.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,312.0	-87.0	-0.93%
トヨタ自動車	2,951.5	+21.5	+0.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,972.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,362.0	-10.0	-0.42%
日立製作所	3,800.0	+101.0	+2.73%
みずほフィナンシャルグループ	4,254.0	-1.0	-0.02%

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