CPR Euro Gov ISR P (0P00000QOJ)

パリ

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843.380 -2.460 -0.29%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: CPR Asset Management

ISIN: FR0010376020

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.08M

0P00000QOJ 保有資産

CPR 7-10 Euro SR P (0P00000QOJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CPR 7-10 Euro SR P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.600	2.640	0.040
債券	97.440	97.550	0.110

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.444	73.822
現金	2.593	11.534

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	6.00	65.500	-1.16%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	5.59	80.00	-0.39%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.09	98.350	+0.01%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3.86	87.92	+0.06%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.32	97.820	-0.05%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.97	88.500	+0.06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.87	91.55	-0.12%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2.74	98.15	+0.05%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.69	103.540	-0.45%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.63	95.080	+0.03%

CPR Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois P	1.16B	3.80	2.30	0.57
CPR Oblig 12 Mois I	1.16B	4.11	2.58	0.78
FR0010560177	90.71M	5.65	4.78	2.79
FR0010725200	90.71M	5.40	4.51	2.53
CPR 7 10 Euro SR S	16.07M	3.04	-4.27	0.23

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日経平均株価	39,663.00	-307.50	-0.77%
日経225先物 (F)	39,660.0	-232.5	-0.58%
韓国総合株価指数	2,522.18	+1.13	+0.04%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,302.30	-46.80	-0.56%
米ドル指数	108.850	+0.020	+0.02%

金	2,676.09	+3.69	+0.14%
原油 WTI	72.95	-0.37	-0.50%
銀	30.712	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.14	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,456.95	-1.53	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0317	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.16	-0.22	-0.13%
トルコリラ/円	4.4730	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	98.12	-0.29	-0.29%
ポンド/円	195.49	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	8,392.0	-17.0	-0.20%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-72.0	-0.77%
トヨタ自動車	3,023.0	-50.0	-1.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,415.0	-21.0	-0.86%
日立製作所	3,964.0	-1.0	-0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,992.0	-17.0	-0.42%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	CPR 7-10 Euro SR .	843.380	-2.460	-0.29%