Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica I (0P0000MTU7)

サンティアゴ

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2,185.105 -0.072 -0.00%

13/02 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 58.71B

0P0000MTU7 保有資産

Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I (0P0000MTU7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.650	455.260	452.610
債券	91.360	91.360	0.000
他	5.990	5.990	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.797	10.484
PBR (株価純資産倍率)	0.962	0.966
PSR (株価売上高倍率)	0.656	0.923
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.865	5.999
配当利回り	14.855	5.847
5年間の利益成長	9.659	7.895

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	2.647	81.858
国債	70.067	26.305
社債	20.896	32.714
証券化商品	0.399	6.646

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 47

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Chile (Republic Of)	CL0002454248	33.55	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	15.68	-	-
Credicorp Capital Deuda Corpora IG IM	-	12.34	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	10.84	-	-
Credicorp Capital Índice Chile B	-	5.99	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	4.78	-	-
BMETR-P	-	2.14	-	-
BAMAI-F	-	1.72	-	-
BTU0341039	-	1.56	-	-
Corp. Nacional Cobre de Chile 4.0372% 01/04/25	-	1.55	-	-

Credicorp Capital Asset Management S.A. AGFの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Credicorp Capital Renta Estrat D		58.71B	9.14	9.39	4.42
	Credicorp Capital Renta Estrat A		58.71B	9.66	9.88	4.83

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fondo Mutuo Credi.	2,185.105	-0.072	-0.00%
Pictet-USD Short .	158.900	+0.220	+0.14%
JPモルガン･インターナショナル･.	1,708.5	+34.5	+2.06%