GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Accumulation (0P0000ZOR0)

アイルランド

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16.673 -0.010 -0.05%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B50JD354

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 534.04M

0P0000ZOR0 保有資産

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZOR0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.010	27.440	14.430
債券	82.370	82.370	0.000
転換社債	3.820	3.820	0.000
優先株式	0.790	0.790	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.904	11.394
PBR (株価純資産倍率)	0.399	1.624
PSR (株価売上高倍率)	1.244	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.260
配当利回り	0.733	2.615
5年間の利益成長	12.302	11.308

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.240	79.065
現金	9.641	8.421
国債	9.647	8.830

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 146

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.92	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.83	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.79	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.69	-	-
HSBC Holdings PLC 3%	XS1254428896	1.54	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1.52	-	-

GAM Fund Management Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Credit Opportunities EUR Class A EU	534.04M	9.77	-1.35	2.31
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534.04M	11.14	-0.21	2.69
Credit Opportunities EUR Class EUR	534.04M	11.14	-0.21	2.69
Credit Opportunities EUR Class SI E	534.04M	11.55	0.19	3.10

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日経平均株価	39,412.50	+375.65	+0.96%
日経225先物 (F)	39,420.0	+157.5	+0.40%
韓国総合株価指数	2,440.12	-0.40	-0.02%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.89	-0.13	-0.12%

金	2,645.07	+9.57	+0.36%
原油 WTI	70.39	+0.29	+0.41%
銀	30.395	+0.112	+0.37%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.39	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,462.88	+5.97	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	163.74	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.4650	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.43	+0.26	+0.27%
ポンド/円	197.49	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	8,616.0	+31.0	+0.36%
SoftBank Group Corp.	9,039.0	+118.0	+1.32%
トヨタ自動車	3,123.0	+158.5	+5.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,922.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,830.0	+2.0	+0.05%

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