GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (GBP) Class GBP Accumulation (0P0000TR3L)

ロンドン

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22.128 -0.020 -0.08%

09/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B56BC491

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 357.76M

0P0000TR3L 保有資産

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TR3L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.840	25.530	14.690
株式	0.240	0.240	0.000
債券	86.170	86.170	0.000
転換社債	2.650	2.650	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.975	13.696
PBR (株価純資産倍率)	0.497	1.922
PSR (株価売上高倍率)	1.373	2.404
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	238.345
配当利回り	3.717	7.698
5年間の利益成長	9.559	14.094

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	51.265

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	2.80	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.74	100.08	+0.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2.69	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.67	98.46	+0.39%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	2.27	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%	XS2674597468	2.21	-	-
Commerzbank AG 8.625%	XS2560994381	2.19	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	2.06	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	2.03	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.809%	XS2353399780	1.97	-	-

GAM Fund Management Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Credit Opportunities GBP Class Inst	359.97M	9.74	0.76	4.61
Credit Opportunities GBP Class S GB	359.97M	9.74	0.76	4.61
Credit Opportunities GBP Class Ordi	357.76M	9.70	0.27	4.15

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,782.5	-777.5	-1.97%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,897.70	-737.50	-1.73%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.520	+0.516	+0.47%

金	2,715.84	+25.04	+0.93%
原油 WTI	76.53	+2.61	+3.53%
銀	31.265	+0.250	+0.81%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.83	-0.24	-0.15%
ドル/ウォン	1,474.21	+16.80	+1.15%
ユーロ/ドル	1.0241	-0.0058	-0.56%
ユーロ/円	161.64	-1.21	-0.74%
トルコリラ/円	4.4550	-0.0190	-0.42%
豪ドル/円	96.96	-1.02	-1.04%
ポンド/円	192.65	-1.92	-0.99%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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