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Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Medium Term Bonds CHF ZB (0P0000YK5C)

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23/12 - 終了. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  Credit Suisse Funds AG
ISIN:  CH0199872166 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 197.31M
Credit Suisse Insitutional Master Fund Medium Term 931.010 +0.170 +0.02%

0P0000YK5C 保有資産

 
Credit Suisse Insitutional Master Fund Medium Term (0P0000YK5C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Credit Suisse Insitutional Master Fund Medium Term ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.360 6.360 0.000
債券 93.640 93.640 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 34.144 68.617
証券化商品 31.633 10.527
国債 29.316 15.025
現金 4.907 3.143

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% CH1249416038 3.47 - -
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% CH0297132349 2.88 - -
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% CH1206367570 2.46 - -
Swiss Prime Site AG 2% CH0257042173 2.21 - -
Zuercher Kantonalbank 0.25% CH0347082783 2.15 - -
Novartis AG 1.6% CH1353257806 1.98 - -
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% CH0218517891 1.97 - -
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% CH0502393355 1.91 - -
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% CH0520663581 1.67 - -
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% CH0147144361 1.49 - -

UBS Asset Management Switzerland AGの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CSIF CH Switzerland Bond Index BBB 7.85B 5.53 -0.45 0.48
  CSIF CH Switzerland Bond Index DA 7.85B 5.61 -0.37 0.56
  CSIF CH Switzerland Bond Index ZA 7.85B 5.69 -0.29 0.64
  Credit Suisse Institutional Fund DA 4.42B 5.17 -5.50 -0.67
  Credit Suisse Institutional Fund QA 4.42B 5.16 -5.51 -0.73
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