CSIF (CH) III Equity World ex CH Value Weighted - Pension Fund DB (0P0000YXR5)

スイス

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2,270.380 -0.350 -0.02%

08/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0214975366

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 170.63M

0P0000YXR5 保有資産

Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P0000YXR5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.680	0.680
株式	99.180	99.180
優先株式	0.020	0.020
他	0.120	0.120

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.732	12.675
PBR (株価純資産倍率)	1.507	1.804
PSR (株価売上高倍率)	0.995	1.160
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.606	7.724
配当利回り	3.393	3.107
5年間の利益成長	8.763	9.991

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.200	18.257
ハイテク	10.870	14.686
製造業	10.390	11.874
ヘルスケア	10.140	15.007
景気連動型消費財	9.620	10.249
エネルギー	8.870	5.918
通信サービス	7.030	8.671
消費者向け循環株	6.600	9.469
素材	5.240	5.503
公益事業	3.890	4.669
不動産	2.160	1.912

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,354

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	1.97	242.70	+0.20%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	1.64	243.13	-0.02%
マイクロソフト	US5949181045	1.64	424.56	+0.52%
エクソン・モービル	US30231G1022	1.22	106.93	-1.67%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	1.09	46.21	+0.28%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.01	222.13	+0.01%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	0.95	451.84	-0.24%
Shell	GB00BP6MXD84	0.93	31.55	+0.99%
シェブロン	US1667641005	0.80	150.30	+0.47%
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	0.79	802.50	+1.43%

UBS Asset Management Switzerland AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CH0429081620	8.08B	28.56	7.62	-
CH0429081638	8.08B	20.37	6.98	-
CH0337393745	6.8B	27.50	7.27	-
CH0017844686	3.56B	12.75	-2.93	2.20
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3.56B	12.84	-2.85	2.29

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日経平均株価	39,342.00	-279.50	-0.71%
日経225先物 (F)	39,335.0	-220.0	-0.56%
韓国総合株価指数	2,524.06	+2.16	+0.09%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,288.00	-41.20	-0.49%
米ドル指数	109.025	+0.021	+0.02%

金	2,696.65	+5.85	+0.22%
原油 WTI	74.08	+0.16	+0.22%
銀	31.142	+0.127	+0.41%
米国綿花2番	68.59	+0.05	+0.07%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.25	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,458.91	+1.50	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0302	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	163.04	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.11	+0.13	+0.13%
ポンド/円	194.71	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,299.0	-115.0	-1.37%
SoftBank Group Corp.	9,298.0	-31.0	-0.33%
トヨタ自動車	2,995.5	-9.5	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,904.5	-13.0	-0.68%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+7.0	+0.29%
日立製作所	3,840.0	-69.0	-1.77%
みずほフィナンシャルグループ	3,914.0	-48.0	-1.21%

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