CS Corto Plazo B FI (0P00000IZD)

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29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 193.61M

0P00000IZD 保有資産

CS Corto Plazo FI (0P00000IZD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CS Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.970	7.970	0.000
債券	92.030	92.030	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.678	45.102
国債	17.281	21.115
現金	3.041	22.540

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	2.57	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	2.09	-	-
E.ON SE 0.00001%	XS2047500769	1.80	-	-
ISP 1 04-Jul-2024	XS2022425297	1.67	99.19	+0.00%
Heineken N.V. 3.875%	XS2599731473	1.60	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2150006646	1.60	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS1849550592	1.57	-	-
Eni SpA .625 19-Sep-2024	XS1493322355	1.55	98.800	-0.03%
BPCE SA 0.625%	FR0013429073	1.55	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	1.55	-	-

Credit Suisse Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CS Renta Fija 0-5 FI	50.29M	0.85	2.29	2.21
CS Duracion Flexible A FI	82.71M	0.70	1.34	1.50
CS Hybrid and Subordinated Debt	48.15M	2.01	1.79	-

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日経平均株価	38,407.50	+28.00	+0.07%
日経225先物 (F)	38,420.0	+322.5	+0.85%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,589.20	-74.90	-0.98%
米ドル指数	106.300	+0.200	+0.19%

金	2,294.30	-8.60	-0.37%
原油 WTI	81.12	-0.81	-0.99%
銀	26.665	+0.011	+0.04%
米国綿花2番	78.07	-0.42	-0.54%
排出権	69.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	446.38	-0.87	-0.19%
米国コーヒー	213.73	-13.77	-6.05%

ドル/円	157.91	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,385.56	+0.18	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0656	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	168.31	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.8565	-0.0110	-0.23%
豪ドル/円	102.16	+0.01	+0.01%
ポンド/円	196.98	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	6,582.0	-160.0	-2.37%
SoftBank Group Corp.	7,805.0	-110.0	-1.39%
トヨタ自動車	3,622.0	-16.0	-0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	-16.5	-1.04%
ブイ・テクノロジー	2,546.0	-11.0	-0.43%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,013.0	-39.0	-1.28%

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