CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000UAEF)

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25/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRMAS2CTF004

S/N: 09.329.721/0001-14

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.5B

0P0000UAEF 保有資産

CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE (0P0000UAEF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.730	3.740	0.010
債券	94.130	94.130	0.000
他	2.140	2.140	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.532	46.680
社債	40.526	27.979
現金	2.803	14.211

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.56	14,750.020	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	10.78	14,758.505	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	9.52	810.745	+0.27%
Modal Credit Suisse MMais DI FIC FI RF	-	9.07	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4.80	14,694.142	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.70	14,745.570	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.38	14,678.970	+0.04%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.96	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCLFRM10	1.91	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLTRUU4	1.68	-	-

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	3.07B	12.95	10.14	9.21
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	2.05B	12.72	9.92	8.99
CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE IN	1.15B	12.88	9.61	8.72
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	947.91M	12.98	9.70	8.93
CSHG JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUN	37.56M	11.53	8.25	10.43

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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