CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000UAEF)

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12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRMAS2CTF004

S/N: 09.329.721/0001-14

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.9B

0P0000UAEF 保有資産

CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE (0P0000UAEF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.640	3.650	0.010
債券	95.610	95.610	0.000
他	0.750	0.750	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.474	46.308
社債	37.539	27.942
現金	0.236	14.744

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 158

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	6.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.88	15,608.410	+0.04%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.73	978.34	-0.36%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.30	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.03	-	-

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	2.77B	9.29	12.21	9.25
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	2.12B	9.11	11.98	9.03
CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE IN	1.06B	8.97	11.78	8.78
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	1.05B	9.06	11.84	8.97
CSHG JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUN	25.29M	1.64	8.61	10.16

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	37,910.0	-992.5	-2.55%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,385.68	-365.18	-0.83%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.529	-0.069	-0.06%

金	2,568.15	-4.75	-0.18%
原油 WTI	67.31	-1.39	-2.02%
銀	30.427	-0.142	-0.46%
米国綿花2番	66.67	-1.65	-2.42%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	423.38	+4.38	+1.05%
米国コーヒー	284.20	+4.80	+1.72%

ドル/円	154.41	-1.84	-1.18%
ドル/ウォン	1,397.11	-7.64	-0.54%
ユーロ/ドル	1.0549	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	162.90	-1.66	-1.01%
トルコリラ/円	4.4845	-0.0665	-1.46%
豪ドル/円	99.78	-1.10	-1.09%
ポンド/円	194.99	-2.93	-1.48%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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