CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI (0P0000UEYY)

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23/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRSOB9CTF006

S/N: 09.639.909/0001-69

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 953.41M

0P0000UEYY 保有資産

CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P0000UEYY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.050	1.070	0.020
債券	98.940	98.940	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.011	65.826
現金	-0.011	3.228

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CSHG Soberano Master FI RF Ref DI	-	100.01	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENT	6.72B	10.44	12.57	9.50
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	2.88B	10.18	12.28	9.25
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	2.18B	9.97	12.06	9.03
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	1.15B	9.93	11.93	8.97
CSHG ESTRATEGIA RF FUNDO DE INVESTI	28.37M	6.76	10.64	8.57

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.07	-2.96	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.23	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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