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Credit Suisse Index Fund (CH) - CSIF (CH) Bond Aggregate USD DB (0P0000A2B0)

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16/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  Credit Suisse Funds AG
ISIN:  CH0031043331 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.37B
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA 1,104.970 -2.110 -0.19%

0P0000A2B0 保有資産

 
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA (0P0000A2B0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.120 1.120 0.000
債券 98.870 99.030 0.160
転換社債 0.020 0.020 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 45.870 27.938
社債 32.285 38.954
証券化商品 20.453 33.711
現金 1.027 9.559
地方債 0.343 0.771

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4,731

売持保有資産数: 5

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4.125% - 0.38 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 0.36 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 0.35 - -
United States Treasury Notes 3.375% - 0.35 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 0.35 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 0.34 - -
United States Treasury Notes 1.375% - 0.34 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 0.34 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 0.33 - -
United States Treasury Notes 1.125% - 0.33 - -

Credit Suisse Funds AGの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA 2.37B -3.05 -3.42 1.36
  CSIF CH Bond USD Index Blue ZA 2.33B -3.18 -3.64 0.78
  CSIF CH Bond USD Index Blue DA 2.33B -3.20 -3.72 0.70
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