UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate I-B-acc CHF (0P0000Q2W9)

スイス

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27/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0116605376

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 205.4M

0P0000Q2W9 保有資産

CSIF CH Bond Corporate EUR Index DA (0P0000Q2W9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSIF CH Bond Corporate EUR Index DA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	98.210	98.210	0.000
転換社債	2.100	2.100	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.129	80.771
証券化商品	0.083	7.683

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,192

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco BPM SpA 0.875 15-Jul-2026	XS2365097455	0.13	97.300	+-0.04%
ASML Holding N.V. 1.375%	XS1405780963	0.11	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.11	-	-
Telstra Group Ltd. 1.125%	XS1395057430	0.11	-	-
UniCredit S.p.A. 1.8%	XS2104968404	0.11	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	0.10	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	0.10	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0.10	103.520	+0.01%
Veolia Environnement S.A. 4.625%	FR0011224963	0.10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	0.10	-	-

UBS Asset Management Switzerland AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.85B	5.30	-0.26	0.38
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.89B	9.03	-2.73	0.70
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	5.35	-0.41	0.33
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.51	-0.29	0.51
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	5.58	-0.21	0.59

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,245.0	+267.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	43,965.37	+477.54	+1.10%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.870	-1.333	-1.22%

金	2,755.31	+6.61	+0.24%
原油 WTI	76.06	-1.33	-1.72%
銀	31.477	+0.336	+1.08%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.50	+5.25	+1.08%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.57	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,434.80	-1.87	-0.13%
ユーロ/ドル	1.0417	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.06	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.3670	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.48	-0.12	-0.12%
ポンド/円	191.80	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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