UBS (CH) Index Fund - Equities EMU I-A-acc (0P0000Z6U1)

スイス

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27/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 302.56M

0P0000Z6U1 保有資産

CSIF CH Eurozone Index QA (0P0000Z6U1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSIF CH Eurozone Index QA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.090	1.090
株式	98.790	98.790
優先株式	0.130	0.130

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.865	14.345
PBR (株価純資産倍率)	1.789	2.033
PSR (株価売上高倍率)	1.300	1.397
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.306	9.301
配当利回り	3.678	3.480
5年間の利益成長	9.142	9.556

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.950	17.940
製造業	19.090	18.206
ハイテク	14.880	15.244
景気連動型消費財	12.100	12.516
ヘルスケア	7.690	8.467
消費者向け循環株	6.410	7.586
通信サービス	5.120	5.674
公益事業	5.050	5.568
素材	4.790	5.926
エネルギー	3.520	4.542
不動産	1.400	2.188

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 225

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CSIF (Lux) Equity EMU DB EUR	LU1270843359	32.74	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.46	732.20	-0.77%
SAP	DE0007164600	3.36	276.950	-1.20%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.33	713.00	+0.82%
シーメンス	DE0007236101	1.89	225.20	-0.99%
Schneider Electric	FR0000121972	1.62	246.55	+0.71%
アリアンツ	DE0008404005	1.47	322.20	-2.45%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.46	58.88	+0.31%
Sanofi	FR0000120578	1.44	103.70	-1.58%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	1.35	33.620	+0.09%

UBS Asset Management Switzerland AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CH0429081620	8.12B	28.87	6.79	-
CH0429081638	8.12B	3.42	7.87	-
CH0337393745	6.63B	27.07	6.15	-
CH0017844686	3.6B	2.03	-1.59	3.58
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3.6B	2.03	-1.51	3.67

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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