UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL A-acc (0P0000SMCK)

スイス

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1,055.370 +2.680 +0.25%

16/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101754346

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.61B

0P0000SMCK 保有資産

CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA (0P0000SMCK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.220	0.220
債券	99.720	99.720
転換社債	0.060	0.060

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.107	43.053
証券化商品	25.836	20.221
社債	15.776	35.827
現金	0.216	2.990

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,045

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.44	-	-
スイス２０年	CH0015803239	1.42	0.377	-5.08%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.39	-	-
スイス３０年	CH0024524966	1.34	0.325	-13.48%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.29	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.25	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.09	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.03	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.00	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.89	-	-

UBS Asset Management Switzerland AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.87B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.87B	5.61	-0.37	0.56
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.87B	5.69	-0.29	0.64
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.44B	5.17	-5.50	-0.67
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.44B	5.16	-5.51	-0.73

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,157.5	-122.5	-0.31%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.550	-0.113	-0.11%

金	2,662.24	+0.24	+0.01%
原油 WTI	69.69	-0.39	-0.56%
銀	30.883	-0.038	-0.12%
米国綿花2番	68.47	-0.22	-0.32%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.35	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,435.49	-3.83	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0509	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	161.14	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.3795	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	96.91	-0.35	-0.36%
ポンド/円	194.88	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,637.0	+30.0	+0.35%
SoftBank Group Corp.	9,452.0	-385.0	-3.91%
トヨタ自動車	2,727.0	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	-5.0	-0.27%
ブイ・テクノロジー	2,226.0	-22.0	-0.98%
日立製作所	3,977.0	-12.0	-0.30%
みずほフィナンシャルグループ	3,791.0	+12.0	+0.32%

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