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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL A-acc (0P00011ULZ)

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タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  Credit Suisse Funds AG
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.41B
CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl 1,094.960 +3.480 +0.32%

0P00011ULZ 保有資産

 
CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl (0P00011ULZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.580 0.580 0.000
債券 99.170 99.170 0.000
転換社債 0.250 0.250 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 51.450 42.787
社債 25.855 35.522
証券化商品 21.863 20.042
現金 0.578 2.391

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,182

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Switzerland (Government Of) 4% CH0008680370 1.48 - -
  スイス 20年 CH0015803239 1.39 0.392 0.00%
  スイス 30年 CH0024524966 1.32 0.319 -9.89%
Switzerland (Government Of) 2% CH0224397007 1.27 - -
Switzerland (Government Of) 1.5% CH0127181169 1.27 - -
Switzerland (Government Of) 4% CH0009755197 1.19 - -
Switzerland (Government Of) 0% CH0224397346 1.13 - -
Switzerland (Government Of) 1.25% CH0127181193 1.04 - -
Switzerland (Government Of) 0.5% CH0344958498 0.93 - -
Switzerland (Government Of) 1.25% CH0224396983 0.87 - -

UBS Asset Management Switzerland AGの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CSIF CH Switzerland Bond Index BFA 7.84B 5.53 -0.45 0.48
  CSIF CH Bond Global Corporate ex CH 2.87B 8.11 -3.41 0.87
  CSIF CH Switzerland Bond Index AFA 1.61B 5.70 -0.60 0.46
  CSIF CH Switzerland Bond Index EUR 1.41B 5.83 -0.48 0.65
  CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA 1.41B 4.20 -0.66 0.72
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