Chartvalor SmartAlpha EUR B (0P000131H7)

スイス

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493.730 -0.640 -0.13%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0236233877

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.61M

0P000131H7 保有資産

CV Strategiefonds EUR B (0P000131H7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CV Strategiefonds EUR B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	45.890	47.020	1.130
株式	20.520	21.510	0.990
債券	22.910	24.680	1.770
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	10.640	10.640	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.011	16.279
PBR (株価純資産倍率)	2.370	2.424
PSR (株価売上高倍率)	1.664	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.002	10.241
配当利回り	2.025	2.581
5年間の利益成長	9.444	11.190

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	18.250	5.402
製造業	16.980	11.249
景気連動型消費財	13.900	10.652
ハイテク	13.760	20.681
ヘルスケア	13.590	12.810
消費者向け循環株	11.370	7.479
通信サービス	6.030	6.925
金融	4.010	16.668
不動産	1.120	4.215
公益事業	0.810	3.429
エネルギー	0.180	3.691

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 48

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	7.14	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	6.25	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	4.02	-	-
UBSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB	CH0482006191	3.90	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3.36	3,989.960	-0.19%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF	LU1643692699	2.10	-	-
BNP Paribas Issuance BV 6.05%	XS2647416457	2.07	-	-
The Partners E-N CHF Acc	GG00BGGM0Y54	2.03	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.73	-	-

Chartvalor AGの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AMG Europa A		21.1M	9.07	-1.23	4.52
	AMG Europa B		21.1M	8.61	-1.73	4.00

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日経平均株価	38,815.50	+311.50	+0.81%
日経225先物 (F)	38,825.0	-77.5	-0.20%
韓国総合株価指数	2,392.96	-25.90	-1.07%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,263.40	+39.40	+0.48%
米ドル指数	106.780	-0.017	-0.02%

金	2,575.80	+2.90	+0.11%
原油 WTI	68.46	-0.24	-0.35%
銀	30.585	+0.016	+0.05%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.43	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,406.03	+1.27	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0534	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.78	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.5450	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	100.93	+0.05	+0.05%
ポンド/円	198.14	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	9,287.0	+93.0	+1.01%
SoftBank Group Corp.	8,938.0	+95.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,736.0	+70.0	+2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	+18.0	+1.00%
ブイ・テクノロジー	2,218.0	+28.0	+1.28%
日立製作所	3,984.0	+50.0	+1.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,729.0	+198.0	+5.61%

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