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BBVA Crédito Europa FI (117091035)

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20/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  BBVA Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0117091035 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 474.74M
CX Patrimoni Plus FI 131.56 +0.05 +0.04%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 24.15 34.04 9.89
債券 67.69 98.86 31.17
転換社債 8.15 8.15 0.00

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 96.35 34.18
現金 24.15 14.29
デリバティブ -21.27 18.14
国債 0.77 42.00

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 219

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.125% XS1956973967 1.79 - -
  ISP 1.375 18-Jan-2024 XS1551306951 1.55 103.29 0.00%
Banco Santander, S.A. 1.125% XS1751004232 1.46 - -
Daimler International Finance BV 0.625% DE000A2RYD83 1.30 - -
BMW Finance N.V. 0.5% XS1823246712 1.27 - -
UniCredit S.p.A. 2% XS1374865555 1.20 - -
ING Groep N.V. 1% XS1882544627 1.14 - -
Iberdrola International B.V. 1.125% XS1171541813 1.14 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% FR0013386539 1.13 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.75% XS1678372472 1.13 - -

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A 489.8M -0.21 0.33 -
  BBVA Bonos Duracion FI 98.74M -0.82 0.46 1.72
  BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz 452.73M -0.24 -0.55 0.05
  BBVA Bonos Internacional Flexible F 341.52M -0.23 1.53 1.22
  BBVA Ahorro Empresas FI 266.94M -0.12 -0.38 0.22
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