BBVA Crédito Europa FI (117091035)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0117091035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 699.26M

117091035 保有資産

CX Patrimoni Plus FI (117091035) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CX Patrimoni Plus FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.99	103.85	0.86
転換社債	1.33	1.33	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.00	34.58
国債	8.42	46.10
現金	-4.32	12.24

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 263

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	8.11	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1.36	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	1.21	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1.21	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	1.14	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	1.13	92.680	-0.20%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1.07	104.450	0.00%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.05	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1.01	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	1.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.68B	2.61	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.3B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.27B	2.52	1.29	0.05
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.96M	1.64	0.94	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.59M	0.15	-1.11	-0.37

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,687.5	-645.0	-1.68%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,814.80	-45.51	-0.10%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.887	-1.081	-1.01%

金	2,666.05	+19.75	+0.75%
原油 WTI	68.43	-0.34	-0.49%
銀	30.547	-0.285	-0.92%
米国綿花2番	71.60	-0.08	-0.11%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	324.35	+15.50	+5.02%

ドル/円	150.67	-2.43	-1.59%
ドル/ウォン	1,391.11	-5.12	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0581	+0.0095	+0.91%
ユーロ/円	159.43	-1.14	-0.71%
トルコリラ/円	4.3480	-0.0715	-1.62%
豪ドル/円	97.80	-1.34	-1.35%
ポンド/円	191.04	-1.39	-0.72%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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