DaCheng Abslt Ret mix A (001791)

上海

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29/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 27.28M

001791 保有資産

Dacheng Abslt Ret mix A (001791) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dacheng Abslt Ret mix A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	27.250	27.250
株式	66.390	66.390
他	6.360	6.360

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.709	11.861
PBR (株価純資産倍率)	1.170	1.359
PSR (株価売上高倍率)	1.007	1.040
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.085	6.333
配当利回り	4.758	3.271
5年間の利益成長	8.502	11.439

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	22.200	17.100
素材	13.880	10.476
金融	13.570	20.948
ハイテク	11.950	13.495
ヘルスケア	11.110	7.424
景気連動型消費財	7.290	8.363
公益事業	6.460	4.277
エネルギー	6.040	4.700
消費者向け循環株	4.270	8.325
通信サービス	2.340	3.127
不動産	0.890	2.660

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ICBC	CNE000001P37	0.93	6.15	-0.65%
Ninestar	CNE1000007W9	0.92	26.68	+1.44%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	0.90	260.49	+0.18%
中国神華能源	CNE100000767	0.84	39.96	-0.77%
BOEテクノロジーグループ	CNE0000016L5	0.84	4.30	+0.94%
興業銀行	CNE000001QZ7	0.80	18.05	+0.11%
China Mobile	CNE1000055G1	0.78	106.38	+0.31%
China Telecom	CNE100004QG0	0.78	6.47	+0.47%
NAURA Technology	CNE100000ML7	0.77	415.68	+0.66%
中国石油化工（シノペック）クラスA	CNE0000018G1	0.76	6.36	-0.63%

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Dacheng Abslt Ret mix C		27.28M	-4.15	-4.03	-

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日経平均株価	38,148.50	-201.00	-0.52%
日経225先物 (F)	38,292.5	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,455.91	-48.76	-1.95%
NYダウ	44,910.65	+188.59	+0.42%
独DAX	19,626.45	+200.72	+1.03%
S&P/ASX 200	8,436.20	-8.10	-0.10%
米ドル指数	105.83	-0.22	-0.21%

金	2,681.00	+16.20	+0.61%
原油 WTI	68.00	-0.72	-1.05%
銀	31.108	+0.552	+1.80%
米国綿花2番	71.93	+0.18	+0.25%
排出権	68.40	+0.77	+1.14%
米国シカゴコーン	433.00	+5.00	+1.17%
米国コーヒー	321.65	-1.40	-0.43%

ドル/円	149.75	-1.79	-1.18%
ドル/ウォン	1,394.67	+0.94	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0575	+0.0022	+0.00%
ユーロ/円	158.36	-1.57	-0.98%
トルコリラ/円	4.3154	-0.0586	-1.37%
豪ドル/円	97.49	-1.01	-1.03%
ポンド/円	190.74	-1.53	-0.80%

大塚ホールディングス	8,685.0	-3.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	-112.0	-1.24%
トヨタ自動車	2,551.5	-55.5	-2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.0	+23.5	+1.33%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	-57.0	-2.52%
日立製作所	3,751.0	-38.0	-1.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,784.0	+59.0	+1.58%

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