DaCheng China Secs Dividend Index A (090010)

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2.511 -0.020 -0.78%

20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.8B

090010 保有資産

Dacheng China Securities Dividend Index Fund (090010) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dacheng China Securities Dividend Index Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.450	5.450
株式	94.480	94.480
債券	0.200	0.200

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.146	9.684
PBR (株価純資産倍率)	0.779	0.985
PSR (株価売上高倍率)	0.455	0.680
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.801	5.012
配当利回り	8.520	5.022
5年間の利益成長	5.727	7.554

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.660	24.407
エネルギー	17.960	9.250
製造業	17.500	25.020
素材	16.110	9.516
景気連動型消費財	11.160	10.783
通信サービス	5.110	3.718
公益事業	3.810	4.109
不動産	3.070	5.478
ヘルスケア	2.200	4.285
消費者向け循環株	0.380	5.492
ハイテク	0.020	7.070

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中国神華能源	CNE100000767	2.14	41.34	-2.98%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1.91	23.64	-3.67%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1.91	6.49	-0.31%
唐山港集団	CNE100000R26	1.90	4.630	+1.54%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1.83	7.50	+0.13%
大秦鉄路	CNE000001NG4	1.69	6.83	-0.44%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1.60	5.04	0.00%
Bank of China A	CNE000001N05	1.55	5.26	+0.57%
Xishan Coal A	CNE0000013Y5	1.51	8.24	-1.08%
ICBC	CNE000001P37	1.50	6.53	+0.62%

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	21.31	4.08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	8.93	-7.23	17.17
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	22.89	11.88	17.33
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	12.52	5.71	13.80
DaCheng Competitive Advantage Equit	3.28B	14.06	6.75	11.69

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	-1.12	-1.59%
銀	29.958	+0.547	+1.86%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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