Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL DKK d (0P000019AG)

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タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Danske Invest Select

ISIN: DK0016303936

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 473.4M

0P000019AG 保有資産

Danske Invest Engros Euro Investment Grade Corpora (0P000019AG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Engros Euro Investment Grade Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.550	3.350	0.800
債券	95.310	95.320	0.010
転換社債	2.140	2.140	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.717	78.395
現金	2.579	13.204
国債	0.590	12.123
デリバティブ	-0.030	11.964

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.44	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400NJE5	1.75	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	1.69	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.57	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT06	1.53	-	-
Vodafone Group PLC 1.125%	XS1721423462	1.42	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.42	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.37	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	1.35	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	1.30	-	-

Danske Invest Selectの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	12.9B	0.38	-3.52	-0.01
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	7.45B	0.99	-2.04	1.06
Danske Flexinvest Korte Obl KL	6.28B	1.26	-0.74	0.15
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	5.54B	0.99	-1.90	-
Danske Engros Danske Obl Allokering	3.51B	0.58	-1.85	0.01

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	37,882.5	-80.0	-0.21%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,962.75	+57.17	+0.32%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	105.055	-0.123	-0.12%

金	2,310.35	+0.75	+0.03%
原油 WTI	78.97	+0.02	+0.03%
銀	26.808	-0.021	-0.08%
米国綿花2番	75.29	-0.33	-0.44%
排出権	73.00	+0.49	+0.68%
米国シカゴコーン	463.90	+3.90	+0.85%
米国コーヒー	204.28	-1.82	-0.88%

ドル/円	152.99	-0.64	-0.42%
ドル/ウォン	1,359.73	-7.02	-0.51%
ユーロ/ドル	1.0746	+0.0021	+0.19%
ユーロ/円	164.40	-0.40	-0.24%
トルコリラ/円	4.7275	-0.0205	-0.43%
豪ドル/円	100.69	-0.18	-0.18%
ポンド/円	192.20	-0.38	-0.20%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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