Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L)

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タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810452

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 28.95M

0P00002A1L 保有資産

Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Euro Government Bond Index K ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.280	0.280	0.000
債券	99.720	99.720	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.719	72.583
現金	0.281	11.512

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 270

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.34	97.160	-0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.21	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.04	85.84	-0.05%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	0.96	103.150	-0.04%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.92	95.010	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.91	99.46	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.89	93.930	+0.00%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0.88	97.430	+0.02%
フランス１５年	FR0010916924	0.87	3.247	+0.12%
スペイン２０年	ES0000012411	0.84	3.409	+0.24%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.86M	4.29	2.85	1.10
Danske Invest YhteisOkorko Acc	644.24M	4.29	2.85	1.10
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.7M	4.81	-1.33	0.70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	179.62K	4.82	-1.31	0.70
Danske Invest Kompassi Korko Inc	304.06M	4.07	-2.08	1.10

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,252.5	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,285.75	+32.06	+0.16%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.685	+0.022	+0.02%

金	2,660.36	-1.64	-0.06%
原油 WTI	70.08	0.00	0.00%
銀	30.872	-0.049	-0.16%
米国綿花2番	68.47	-0.22	-0.32%
排出権	63.04	+0.08	+0.13%
米国シカゴコーン	443.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.56	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,436.59	-2.72	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	161.14	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.3845	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	96.95	-0.31	-0.32%
ポンド/円	194.82	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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