Danske Invest Norsk Likviditet I (0P00000OA7)

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29/04 - 終了. NOK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: Danske Capital AS

ISIN: NO0008000536

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.52B

0P00000OA7 保有資産

Danske Invest Norsk Likviditet I (0P00000OA7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Norsk Likviditet I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	20.090	20.090
債券	79.540	79.540
転換社債	0.370	0.370

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.231	67.840
現金	19.361	29.225
国債	3.039	17.000

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 154

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SpareBank 1 SMN 5.19%	NO0011078420	2.34	-	-
Kongsberg Gruppen ASA 5.61%	NO0010940422	2.21	-	-
Swedbank AB (publ) 2.565%	XS2074589024	2.09	-	-
Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.2%	NO0011036154	1.83	-	-
SalMar ASA 6.05%	NO0010980683	1.70	-	-
Brage Finans As 5.17%	NO0011203440	1.61	-	-
Leaseplan Corporation NV 6.17%	XS2511900115	1.47	-	-
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 5.32%	NO0013124818	1.47	-	-
Danske Bank A/S 6.37%	NO0010844616	1.47	-	-
Landsbankinn hf. 5.49%	XS2434370834	1.46	-	-

Danske Invest Asset Management ASの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	3.1B	0.96	1.49	1.62
Danske Invest Norsk Obligasjon	339.3M	-0.80	0.43	2.05
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	284.58M	1.53	2.59	2.08
Danske Invest Horisont Rente	180.51M	1.62	2.15	2.27
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	3.96B	-0.17	0.90	2.44

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日経平均株価	38,302.50	+52.00	+0.14%
日経225先物 (F)	38,305.0	+480.0	+1.27%
韓国総合株価指数	2,690.82	-1.24	-0.05%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,606.90	+37.00	+0.49%
米ドル指数	105.605	-0.023	-0.02%

金	2,328.70	+17.70	+0.77%
原油 WTI	79.40	+0.40	+0.51%
銀	26.870	+0.122	+0.46%
米国綿花2番	76.84	+0.35	+0.46%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.85	+1.38	+0.89%
ドル/ウォン	1,374.96	-2.29	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0718	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	167.06	+1.52	+0.92%
トルコリラ/円	4.8220	+0.0665	+1.40%
豪ドル/円	101.88	+1.01	+1.00%
ポンド/円	195.39	+1.73	+0.89%

大塚ホールディングス	6,407.0	-154.0	-2.35%
SoftBank Group Corp.	7,769.0	-20.0	-0.26%
トヨタ自動車	3,615.0	+10.0	+0.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	2,518.0	-44.0	-1.72%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-22.5	-0.75%

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