Danske Invest Russia K (0P00000FL5)

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2.525 -0.910 -26.52%

25/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008807102

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 45.33M

0P00000FL5 保有資産

Danske Invest Russia K (0P00000FL5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Russia K ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.350	1.410	0.060
株式	95.990	95.990	0.000
優先株式	2.670	2.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.137	5.562
PBR (株価純資産倍率)	1.117	1.000
PSR (株価売上高倍率)	0.846	0.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.805	3.373
配当利回り	7.763	10.576
5年間の利益成長	14.257	12.490

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	38.660	33.565
素材	22.050	22.970
金融	16.320	16.560
通信サービス	9.280	6.868
消費者向け循環株	7.570	6.431
製造業	2.000	2.992
ハイテク	1.470	8.889
公益事業	1.240	4.136
不動産	1.220	1.496
景気連動型消費財	0.190	3.302

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	9.91	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	9.78	7,070.0	+1.18%
Sberbank Rossii	RU0009029540	6.67	271.20	-0.18%
TATNEFT n.a	RU0009033591	4.92	633.80	+0.73%
Novatek	RU000A0DKVS5	4.88	942.60	+1.42%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4.72	-	-
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	4.67	-	-
Solidcore Resources plc	JE00B6T5S470	4.55	270.00	0.00%
Magnit	RU000A0JKQU8	4.30	5,120.0	+1.84%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4.24	584.50	+0.44%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.33M	11.15	9.94	8.41
Danske Invest Japani Osake T	642.05K	11.19	9.95	8.43
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.44B	7.90	0.55	2.89
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.44B	7.87	0.54	2.89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	917.83M	11.57	2.42	4.44

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,445.0	+182.5	+0.46%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.020	-0.003	0.00%

金	2,640.96	+5.46	+0.21%
原油 WTI	70.33	+0.23	+0.33%
銀	30.282	-0.001	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.65	+0.26	+0.16%
ドル/ウォン	1,464.88	+7.97	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0394	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	163.87	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.4780	+0.0140	+0.31%
豪ドル/円	98.18	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.36	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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