Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I (0P0000Q2TW)

ルクセンブルグ

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116.030 +0.110 +0.09%

23/12 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249648097

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 673.72M

0P0000Q2TW 保有資産

Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I (0P0000Q2TW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.190	1.190	0.000
債券	98.810	98.810	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	85.618	75.288
国債	13.189	19.931
現金	1.193	2.623

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009532889	9.74	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.2%	XS2086462657	8.25	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	7.27	-	-
Realkredit Danmark A/S 3%	DK0004623147	5.59	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	4.15	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009405185	3.76	-	-
Jyske Realkredit A/S 2%	DK0009406076	3.67	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009532020	3.62	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.14%	DK0009278806	3.13	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0004924347	2.98	-	-

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,430.0	+167.5	+0.43%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.950	-0.073	-0.07%

金	2,645.16	+9.66	+0.37%
原油 WTI	70.53	+0.43	+0.61%
銀	30.343	+0.060	+0.20%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.46	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,465.09	+8.19	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.77	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4680	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.12	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.32	-0.26	-0.13%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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