Danske Invest Yhteisökorko T (0P00000NGP)

ヘルシンキ

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17.863 +0.005 +0.03%

30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803192

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 17.87M

0P00000NGP 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.050	18.490	0.440
債券	75.870	75.870	0.000
転換社債	6.090	6.090	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.869	47.478
現金	18.042	20.132

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 196

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	1.76	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.76	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	1.74	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.65	-	-
Danske Bank A/S 4.349%	XS2798276270	1.61	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.56	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	1.53	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.50	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.205%	XS2782828649	1.34	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.30	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Acc	625.75M	4.29	2.85	1.10
Danske Invest Euro Government BonK	28.53M	3.14	-4.06	0.26
Danske Invest Euro Yrityslaina K	39.79M	4.81	-1.33	0.70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	178.66K	4.82	-1.31	0.70
Danske Invest Kompassi Korko Inc	293.01M	4.07	-2.08	1.10

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,225.0	-195.0	-0.49%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.780	-0.153	-0.14%

金	2,617.29	-0.81	-0.03%
原油 WTI	71.39	+0.40	+0.56%
銀	29.300	-0.112	-0.38%
米国綿花2番	68.72	+0.25	+0.37%
排出権	70.58	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.50	-0.25	-0.06%
米国コーヒー	321.00	+2.20	+0.69%

ドル/円	156.42	-0.41	-0.26%
ドル/ウォン	1,474.45	+2.48	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0408	0.0001	0.00%
ユーロ/円	162.80	-0.41	-0.25%
トルコリラ/円	4.4270	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	97.21	-0.31	-0.32%
ポンド/円	196.30	-0.54	-0.27%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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