Danske Invest Yhteisökorko T (0P00000NGP)

ヘルシンキ

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29/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803192

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.17B

0P00000NGP 保有資産

Danske Invest Yhteisökorko Inc (0P00000NGP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Yhteisökorko Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.580	17.770	0.190
債券	77.820	77.820	0.000
転換社債	4.600	4.600	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.219	47.300
現金	17.578	20.150
国債	0.600	22.309

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 201

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	2.46	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.74	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.74	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.64	-	-
Danske Bank A/S 4.349%	XS2798276270	1.60	-	-
Argenta Spaarbank NV 1%	BE6324664703	1.56	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	1.52	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.49	-	-
Barclays PLC 4.624%	XS2815894071	1.44	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.205%	XS2782828649	1.33	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.17B	4.54	2.93	1.12
Danske Invest Euro Government BonK	28.08M	1.59	-4.04	0.00
Danske Invest Euro Yrityslaina K	643.61M	4.45	-1.37	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina T	643.61M	4.46	-1.36	0.63
Danske Invest Kompassi Korko Inc	291.04M	3.33	-2.27	1.05

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日経平均株価	39,400.50	-61.00	-0.15%
日経225先物 (F)	39,395.0	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.52	-136.83	-0.31%
独DAX	21,637.53	+206.95	+0.97%
S&P/ASX 200	8,479.90	+32.90	+0.39%
米ドル指数	107.730	-0.050	-0.05%

金	2,797.37	+3.87	+0.14%
原油 WTI	72.81	+0.19	+0.26%
銀	31.613	+0.220	+0.70%
米国綿花2番	66.66	-0.32	-0.48%
排出権	81.93	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	495.60	-0.65	-0.13%
米国コーヒー	364.60	+7.10	+1.99%

ドル/円	154.64	-0.53	-0.34%
ドル/ウォン	1,442.19	+0.53	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0421	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.13	-0.62	-0.38%
トルコリラ/円	4.3195	-0.0165	-0.38%
豪ドル/円	96.43	-0.30	-0.31%
ポンド/円	192.47	-0.80	-0.41%

大塚ホールディングス	8,111.0	-84.0	-1.03%
SoftBank Group Corp.	9,339.0	-60.0	-0.64%
トヨタ自動車	2,938.0	+8.0	+0.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,963.0	-6.5	-0.33%
ブイ・テクノロジー	2,352.0	-20.0	-0.84%
日立製作所	3,797.0	+98.0	+2.65%
みずほフィナンシャルグループ	4,252.0	-3.0	-0.07%

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