Davis New York Venture Fund Class R (NYVRX)

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01/07 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Davis Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 62.12M

NYVRX 保有資産

Davis NY Venture R (NYVRX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Davis NY Venture R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.91	0.91
株式	99.02	99.02
他	0.07	0.07

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.61	19.69
PBR (株価純資産倍率)	1.59	3.70
PSR (株価売上高倍率)	1.67	2.36
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.72	13.53
配当利回り	2.10	1.61
5年間の利益成長	10.80	11.59

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	47.73	14.24
通信サービス	14.40	8.26
ハイテク	13.53	26.58
景気連動型消費財	10.14	10.16
ヘルスケア	7.21	13.62
素材	3.46	2.72
製造業	2.80	10.15
消費者向け循環株	0.73	6.50

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Meta Platforms	US30303M1027	9.29	502.52	-0.43%
バークシャー・ハサウェイ	US0846701086	8.51	610,244	-0.04%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	7.78	60.48	-0.18%
キャピタル・ワン・ファイナンシャル	US14040H1059	6.88	139.71	+0.01%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	6.49	197.19	-0.01%
アプライド・マテリアルズ	US0382221051	4.94	240.58	+1.34%
Viatris	US92556V1061	3.59	10.54	-0.52%
U.S. Bancorp	US9029733048	3.49	39.42	+0.46%
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	US0640581007	3.38	60.04	-0.12%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	3.34	206.46	+0.49%

Davis Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.72B	12.84	3.76	9.73
Davis NY Venture Y	1.75B	12.95	4.02	10.01
Davis Global Y	584.38M	13.53	-2.52	7.22
Davis Financial A	440.22M	12.65	6.06	9.63
Davis Financial Y	424.92M	12.75	6.30	9.87

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日経平均株価	40,095.50	+489.50	+1.24%
日経225先物 (F)	39,942.5	+430.0	+1.09%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,155.91	-13.61	-0.03%
独DAX	18,110.95	-211.04	-1.15%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.450	-0.137	-0.13%

金	2,341.70	+2.80	+0.12%
原油 WTI	83.62	+0.24	+0.29%
銀	29.890	+0.277	+0.94%
米国綿花2番	72.93	-0.17	-0.23%
排出権	69.32	+1.27	+1.87%
米国シカゴコーン	412.90	+5.90	+1.45%
米国コーヒー	225.38	+0.53	+0.24%

ドル/円	161.34	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,385.94	+3.43	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0742	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	173.31	-0.13	-0.07%
トルコリラ/円	4.9450	+0.0035	+0.07%
豪ドル/円	107.58	+0.04	+0.03%
ポンド/円	204.59	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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