DAVOS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000YK2O)

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26/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: UBS Brasil Admin de Valores Mobiliários Ltda

ISIN: BRDAVOCTF009

S/N: 14.780.356/0001-08

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 5.33B

0P0000YK2O 保有資産

DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P (0P0000YK2O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	0.010	0.010
債券	21.670	21.670
他	78.330	78.330

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.495	10.199
PBR (株価純資産倍率)	-	1.435
PSR (株価売上高倍率)	0.024	0.935
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.417	5.104
配当利回り	-	5.670
5年間の利益成長	-	14.629

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	100.000	15.361

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petra Multiset Access FIDC LP	-	48.71	-	-
CHALLENGER FIIMENTO IMOBILFII	BRCHLLCTF003	29.62	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	10.57	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04DQ4	3.21	-	-
Tbill	-	0.66	-	-
Tbill	-	0.58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.56	14,902.221	+0.04%
Empresa Offshor	-	0.50	-	-
Tbill	-	0.39	-	-
Tbill	-	0.38	-	-

XP Advisory GDR Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	248.13M	13.69	10.42	-
MANITU HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIM	204.18M	-1.80	-0.83	7.98
ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	209.41M	2.00	10.69	10.36
SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO	141.33M	2.16	7.46	9.65
JACARANDA MULTIMERCADO FUNDO DE INV	99.12M	13.36	5.85	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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