Davy Moderate Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ)

アイルランド

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185.355 -0.290 -0.16%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.48B

0P0000YWSZ 保有資産

Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.510	13.380	12.870
株式	52.660	55.030	2.370
債券	39.620	42.640	3.020
転換社債	0.100	0.100	0.000
他	7.120	7.120	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.211	16.787
PBR (株価純資産倍率)	2.981	2.581
PSR (株価売上高倍率)	2.129	1.874
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.332	10.846
配当利回り	2.003	2.418
5年間の利益成長	10.544	10.684

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.970	21.090
金融	15.650	16.092
ヘルスケア	11.880	12.157
景気連動型消費財	10.720	10.955
製造業	10.010	11.862
通信サービス	7.870	7.084
消費者向け循環株	6.620	7.300
素材	3.400	4.881
エネルギー	3.240	3.880
公益事業	2.060	3.389
不動産	1.560	3.620

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18.33	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	15.99	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11.69	113.31	+0.40%
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	4.96	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.03	56.22	-0.79%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3.47	4.18	+0.24%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3.45	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	3.03	-	-
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	3.00	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	2.98	-	-

J&E Davyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	992.86M	2.84	6.62	6.23
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	280.92M	1.49	1.86	1.96
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.51M	5.91	-5.41	6.70
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.87M	6.63	-4.77	7.42

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.653	-0.202	-0.61%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.25	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.70	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.2040	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	96.69	+0.07	+0.07%
ポンド/円	191.61	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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