Davy Moderate Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ)

アイルランド

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167.521 -0.150 -0.09%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.13B

0P0000YWSZ 保有資産

Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.960	33.780	30.820
株式	53.930	56.170	2.240
債券	36.690	38.940	2.250
転換社債	0.090	0.090	0.000
他	6.330	6.330	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.124	16.558
PBR (株価純資産倍率)	2.779	2.404
PSR (株価売上高倍率)	1.928	1.698
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.010	10.059
配当利回り	2.071	2.477
5年間の利益成長	11.094	10.837

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.970	19.684
金融	15.200	15.065
ヘルスケア	12.450	12.921
製造業	10.680	12.215
景気連動型消費財	10.410	10.975
消費者向け循環株	8.180	7.894
通信サービス	7.330	6.699
素材	4.330	5.317
エネルギー	3.840	4.274
公益事業	1.990	3.391
不動産	1.630	3.744

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18.54	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	14.75	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	8.00	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	7.11	94.63	-1.17%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	6.47	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.06	44.55	-0.29%
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	4.01	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C	LU2244411182	3.55	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3.45	4.19	-0.10%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	3.08	35.505	-1.59%

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	700.13M	6.84	5.05	6.83
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	238.67M	2.61	0.35	2.45
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.27M	-1.04	-0.56	7.21
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.73M	-0.93	0.12	7.94

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,132.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	106.205	+0.105	+0.10%

金	2,303.00	+0.10	+0.00%
原油 WTI	80.39	-1.54	-1.88%
銀	26.738	+0.084	+0.32%
米国綿花2番	78.27	-0.16	-0.20%
排出権	68.09	-0.43	-0.63%
米国シカゴコーン	445.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	214.50	-2.15	-0.99%

ドル/円	157.91	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,385.80	+0.41	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0670	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	168.52	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.8665	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	102.34	+0.19	+0.18%
ポンド/円	197.23	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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