Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0)

アイルランド

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224.883 -2.410 -1.06%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 920.79M

0P0000YWT0 保有資産

Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	70.150	72.420	2.270
債券	20.430	23.350	2.920
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	3.860	3.860	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.707	16.608
PBR (株価純資産倍率)	2.868	2.531
PSR (株価売上高倍率)	2.114	1.810
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.419	10.699
配当利回り	2.104	2.426
5年間の利益成長	11.758	11.097

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.570	20.998
金融	16.240	14.850
ヘルスケア	12.060	12.678
製造業	10.530	12.097
景気連動型消費財	9.410	10.791
通信サービス	8.090	7.211
消費者向け循環株	7.140	7.317
エネルギー	3.640	3.641
素材	3.500	5.737
公益事業	2.210	3.107
不動産	1.610	3.396

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19.43	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19.34	108.18	-0.45%
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	7.14	-	-
BGF Global Equity Income I2	LU0545040395	6.69	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	4.73	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4.70	-	-
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4.35	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.34	50.80	-0.36%
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	3.18	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3.13	-	-

J&E Davyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.39B	9.75	2.36	4.86
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	268.31M	6.14	0.41	2.38
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.31M	9.52	-3.49	7.36
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.81M	10.20	-2.84	8.09

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,067.5	+237.5	+0.61%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,756.83	-83.43	-0.19%
独DAX	19,859.85	-56.71	-0.28%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.865	+0.514	+0.48%

金	2,630.91	-14.19	-0.54%
原油 WTI	68.66	-0.80	-1.15%
銀	30.262	+0.304	+1.01%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.33	+1.48	+2.21%
米国シカゴコーン	447.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	327.04	+2.04	+0.63%

ドル/円	157.07	+0.65	+0.42%
ドル/ウォン	1,452.25	+5.83	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0406	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.45	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0160	+0.36%
豪ドル/円	98.03	+0.37	+0.38%
ポンド/円	196.74	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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