DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. (0P0000ITH6)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0125764037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.99M

0P0000ITH6 保有資産

DAYMIO INVESTMENTS SICAV SA (0P0000ITH6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DAYMIO INVESTMENTS SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.190	35.970	32.780
株式	19.830	19.830	0.000
債券	52.280	52.970	0.690
転換社債	0.980	0.980	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	23.690	23.690	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.390	15.094
PBR (株価純資産倍率)	2.518	2.067
PSR (株価売上高倍率)	2.028	1.529
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.794	8.393
配当利回り	1.872	2.632
5年間の利益成長	13.807	12.328

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.720	17.077
金融	17.630	16.622
ヘルスケア	13.600	11.457
景気連動型消費財	12.980	13.006
通信サービス	11.060	7.828
製造業	9.130	12.396
消費者向け循環株	6.260	6.881
素材	4.060	6.312
エネルギー	3.060	5.541
公益事業	2.300	3.892
不動産	2.200	2.821

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM Aggregate Bond I2 (acc) EURH	LU1727350453	15.95	-	-
Lumyna Global Dbt Govt UCITS EUR B Acc H	LU1720795126	13.85	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus	IE00BGCZ0B53	9.29	102.716	-0.07%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.28	557.71	-0.55%
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	7.74	5.43	-0.04%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEUR	IE00BF5DZ473	7.58	-	-
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) EURH	LU1727358431	5.71	-	-
Lumyna Global Dbt Crdt UCITS EUR B Acc H	LU1720794400	5.43	-	-
Lumyna Glbl Dbt Scrsd UCITS EUR B Acc H	LU1720795803	4.32	-	-
BIPF Europe Equity 1 J EUR Acc	IE00BZCTK875	3.84	-	-

JPMorgan Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Soandres de Act SICAV	244.43M	-4.26	3.02	3.36
GAMiNCO iNVERSiONES	6.57M	-5.96	4.00	-
AMANIEL INVERSIONES	5.1M	-6.35	1.12	1.93

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,725.0	+192.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,653.25	-72.46	-0.39%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.580	+0.235	+0.23%

金	2,386.35	+0.85	+0.04%
原油 WTI	79.41	+0.18	+0.23%
銀	29.913	+0.037	+0.12%
米国綿花2番	76.24	0.00	0.00%
排出権	70.77	+0.67	+0.96%
米国シカゴコーン	459.10	+2.10	+0.46%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.88	+0.49	+0.32%
ドル/ウォン	1,356.95	+8.46	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0852	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	169.15	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.8285	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	103.83	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.23	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
DAYMIO INVESTMENT.	1.314	+0.003	+0.21%
MEDVIEWAIR	1.500	0.000	0.00%
ELJ	0.190	-0.004	-2.06%
PowerShares FTSE .	1,390.60	0.00	0.00%
Prudential Income.	1.015	0.001	0%
DEWM	0.0000	0.0000	0.00%
Caixabank Rentas .	6.511	0.000	0.00%
BlackRock Global .	65.380	-0.010	-0.02%