DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC (0P00000B50)

ルクセンブルグ

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82.250 +0.010 +0.01%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0080237943

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 745.82M

0P00000B50 保有資産

DB Portfolio Euro Liquidity (0P00000B50) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DB Portfolio Euro Liquidity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.100	36.760	13.660
債券	74.340	74.340	0.000
転換社債	2.560	2.560	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.921	47.193
現金	4.101	21.045
デリバティブ	12.514	5.775
国債	3.771	22.531
証券化商品	2.136	4.123

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 407

売持保有資産数: 30

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	1.67	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.46	-	-
Royal Bank of Canada 3.645%	XS2577030708	0.88	-	-
CA Auto Bank S.p.A 4.535%	XS2648672231	0.74	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.615%	XS2573331837	0.74	-	-
Societe Generale S.A. 3.634%	FR001400F315	0.73	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.138%	XS2577740157	0.73	-	-
Caixabank S.A. 3.465%	XS2902578322	0.73	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.72	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	0.69	-	-

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	9.34B	0.30	2.77	0.79
I Euro High Yield Corporates FC	2.89B	0.52	3.20	4.06
I Euro High Yield Corporates FD	2.89B	0.52	3.19	4.05
I Euro High Yield Corporates LC	2.89B	0.47	2.73	3.59
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.89B	0.55	3.54	-

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日経平均株価	39,134.50	-30.00	-0.08%
日経225先物 (F)	39,130.0	-2.5	-0.01%
韓国総合株価指数	2,610.83	+19.78	+0.76%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,502.10	-53.70	-0.63%
米ドル指数	106.530	-0.045	-0.04%

金	2,911.69	+10.99	+0.38%
原油 WTI	70.67	-0.04	-0.06%
銀	32.845	-0.010	-0.03%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.57	-0.65	-0.43%
ドル/ウォン	1,439.62	+0.19	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	159.16	-0.49	-0.31%
トルコリラ/円	4.1850	-0.0170	-0.40%
豪ドル/円	96.45	-0.17	-0.18%
ポンド/円	190.89	-0.75	-0.39%

大塚ホールディングス	7,573.0	+248.0	+3.39%
SoftBank Group Corp.	9,690.0	+53.0	+0.55%
トヨタ自動車	2,747.5	-57.0	-2.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,973.0	+29.5	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,321.0	-13.0	-0.56%
日立製作所	4,364.0	+52.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.0	0.00%

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