OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI (0P0001LVD6)

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14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2QK472

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.3M

0P0001LVD6 保有資産

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI (0P0001LVD6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.100	3.100	0.000
株式	96.900	96.900	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.824	18.142
PBR (株価純資産倍率)	1.888	2.082
PSR (株価売上高倍率)	1.291	2.030
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.213	8.294
配当利回り	2.601	3.792
5年間の利益成長	15.547	9.034

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	38.210	27.054
通信サービス	17.780	5.418
ハイテク	11.340	4.035
素材	8.780	5.966
公益事業	8.460	42.346
不動産	4.040	10.852
景気連動型消費財	3.460	2.181
ヘルスケア	2.980	2.703
エネルギー	2.580	15.594
消費者向け循環株	2.210	0.729
金融	0.150	11.351

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
川崎重工業	JP3224200000	3.82	7,170.0	-5.17%
日立製作所	JP3788600009	3.66	4,312.0	+4.33%
Prosus	NL0013654783	3.59	43.03	+4.70%
International Container	PHY411571011	3.50	344.800	-2.87%
SK Square	KR7402340004	3.49	100,000	+2.56%
STエンジニアリング	SG1F60858221	3.48	4.950	-0.60%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.35	3.360	-1.47%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR7009540006	2.98	225,500	-4.65%
三菱重工業	JP3900000005	2.78	2,114.5	-2.65%
ケーティー	KR7030200000	2.69	46,950	+3.87%

OVIDpartner GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823.56M	5.12	3.32	11.21

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,150.0	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,494.50	-61.30	-0.72%
米ドル指数	106.720	+0.140	+0.13%

金	2,891.74	-8.96	-0.31%
原油 WTI	70.26	-0.45	-0.64%
銀	32.510	-0.143	-0.44%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.38	+0.16	+0.11%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.80	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.2065	+0.0045	+0.11%
豪ドル/円	96.78	+0.16	+0.17%
ポンド/円	191.68	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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