DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI)

ルクセンブルグ

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106.660 -0.000 0.00%

11/09 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1095504343

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.57M

0P000159LI 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.530	0.530	0.000
債券	99.470	281.640	182.170

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.591	45.603
デリバティブ	0.775	31.913
証券化商品	30.107	7.350
現金	0.527	33.464

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 23

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	21.79	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18.62	99.44	+0.05%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17.98	99.42	+0.02%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15.67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11.82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2.62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.11	100.51	+0.08%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.87	100.53	-0.01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0.68	99.96	-0.01%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0.47	-	-

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.92B	3.86	2.39	0.70
I Euro High Yield Corporates NC	2.91B	5.98	1.51	3.21
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFC	2.91B	5.85	1.42	3.02
I Euro High Yield Corporates ND	2.91B	5.98	1.51	3.21
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFDQ	2.91B	5.75	1.65	3.05

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,102.5	-800.0	-2.06%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,471.39	-279.47	-0.64%
独DAX	19,217.55	-25.18	-0.13%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.590	-0.008	-0.01%

金	2,569.30	-3.60	-0.14%
原油 WTI	67.82	-0.88	-1.28%
銀	30.422	-0.147	-0.48%
米国綿花2番	66.79	-1.53	-2.24%
排出権	67.67	-0.60	-0.88%
米国シカゴコーン	422.90	+3.90	+0.93%
米国コーヒー	282.27	+2.87	+1.03%

ドル/円	154.63	-1.62	-1.04%
ドル/ウォン	1,398.36	-6.39	-0.45%
ユーロ/ドル	1.0547	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	163.09	-1.47	-0.89%
トルコリラ/円	4.4935	-0.0575	-1.26%
豪ドル/円	99.92	-0.96	-0.95%
ポンド/円	195.20	-2.72	-1.37%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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