DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI)

ルクセンブルグ

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106.660 -0.000 0.00%

11/09 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.57M

0P000159LI 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.530	0.530	0.000
債券	99.470	281.640	182.170

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.591	44.855
デリバティブ	0.775	30.676
証券化商品	30.107	7.081
現金	0.527	32.018

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	21.79	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18.62	99.59	-0.07%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17.98	99.55	-0.06%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15.67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11.82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2.62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.11	100.44	+0.06%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.87	100.39	-0.01%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	0.68	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0.47	-	-

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.84B	4.15	2.52	0.73
I Euro High Yield Corporates FC	2.88B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates FD	2.88B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates LC	2.88B	6.57	2.15	3.56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.88B	7.36	2.96	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,207.5	-87.5	-0.22%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,224.96	+318.01	+0.74%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.025	+0.218	+0.20%

金	2,633.14	+4.94	+0.19%
原油 WTI	70.02	+0.78	+1.13%
銀	30.255	+0.066	+0.22%
米国綿花2番	68.78	-0.64	-0.92%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	447.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	329.07	+1.82	+0.56%

ドル/円	157.30	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,457.92	+4.95	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0388	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	163.41	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4685	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	98.04	-0.12	-0.12%
ポンド/円	196.99	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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