Degussa Bank WorksitePartner Fonds (0P00011ODD)

ルクセンブルグ

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27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0975257816

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 48.51M

0P00011ODD 保有資産

Degussa Bank WorksitePartner Fonds (0P00011ODD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Degussa Bank WorksitePartner Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.150	3.150
株式	84.840	84.840
債券	12.010	12.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.519	16.300
PBR (株価純資産倍率)	1.213	2.491
PSR (株価売上高倍率)	0.582	1.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.968	10.174
配当利回り	2.592	2.439
5年間の利益成長	10.972	12.393

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	33.490	6.883
製造業	25.090	12.024
ヘルスケア	9.810	12.599
景気連動型消費財	8.630	12.475
消費者向け循環株	8.240	7.666
ハイテク	7.960	20.517
公益事業	3.560	3.051
エネルギー	3.210	3.362

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5.03	50.38	+0.60%
Covestro	DE0006062144	4.97	56.160	-0.21%
Evonik	DE000EVNK013	4.10	16.730	+0.12%
Deutsche Lufthansa AG 4.38%	XS1271836600	4.10	-	-
Merck KGaA 3.38%	XS1152343668	3.09	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	2.76	-	-
Aurubis AG	DE0006766504	2.72	76.700	+0.13%
UCB	BE0003739530	2.27	192.20	+1.96%
RWE AG 3.5%	XS1219499032	2.06	-	-
ゼネラル・モーターズ	US37045V1008	1.59	53.27	-0.73%

Degussa Bank AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Marathon Stiftungsfonds H	94.96M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94.96M	4.69	1.36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94.96M	4.86	0.97	-
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.51M	14.57	8.02	-
ALTIS Fund Glbl Resources B	6.64M	-1.40	2.79	3.93

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,473.48	+0.75	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4510	-0.0240	-0.54%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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