Degussa Bank WorksitePartner Fonds (0P00011ODD)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0975257816

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 51.35M

0P00011ODD 保有資産

Degussa Bank WorksitePartner Fonds (0P00011ODD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Degussa Bank WorksitePartner Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.820	4.820
株式	83.350	83.350
債券	11.830	11.830

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.100	16.372
PBR (株価純資産倍率)	1.424	2.521
PSR (株価売上高倍率)	0.695	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.015	10.231
配当利回り	3.026	2.420
5年間の利益成長	11.230	11.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.310	12.006
素材	21.380	6.609
ヘルスケア	11.290	11.948
ハイテク	10.220	21.138
消費者向け循環株	8.430	7.529
景気連動型消費財	7.950	12.602
公益事業	6.400	2.818
エネルギー	5.250	3.148
金融	3.770	15.931

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	6.73	64.17	+4.27%
Covestro	DE000A40KY26	4.84	59.30	+0.34%
Deutsche Lufthansa AG 4.38%	XS1271836600	4.04	-	-
Evonik	DE000EVNK013	3.46	19.695	-0.38%
Merck KGaA 3.38%	XS1152343668	3.04	-	-
Aurubis AG	DE0006766504	2.76	86.650	+1.94%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	2.73	-	-
UCB	BE0003739530	2.34	182.85	+1.33%
RWE AG 3.5%	XS1219499032	2.02	-	-
カメコ	CA13321L1085	1.82	47.19	-3.85%

Degussa Bank AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Marathon Stiftungsfonds H	94.68M	5.29	0.23	-
Marathon Stiftungsfonds I	94.68M	5.01	0.36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94.68M	5.04	-0.05	-
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	11.65M	-3.56	5.51	-
ALTIS Fund Glbl Resources B	6.88M	-5.90	0.35	3.95

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,182.5	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,692.00	+209.50	+0.93%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.675	+0.100	+0.09%

金	2,913.20	+12.50	+0.43%
原油 WTI	70.86	+0.15	+0.21%
銀	32.920	+0.065	+0.20%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.66	-0.56	-0.37%
ドル/ウォン	1,442.96	+3.53	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	159.01	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.1855	-0.0165	-0.39%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	191.10	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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