Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF (0P00000EQA)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Deka International SA

ISIN: LU0107368036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 688.54M

0P00000EQA 保有資産

Deka-BasisStrategie Renten CF (0P00000EQA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deka-BasisStrategie Renten CF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.730	4.860	0.130
債券	92.890	93.690	0.800
転換社債	2.380	2.380	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.374	48.436
国債	13.662	34.842
現金	4.576	16.527
証券化商品	4.255	6.898

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 478

売持保有資産数: 22

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1.46	101.900	0.00%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1.35	97.730	0.00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.13	98.140	+0.06%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.01	103.475	-0.11%
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0.92	98.843	0.00%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	0.92	98.651	0.00%
DekaLux-Geldmarkt: Euro	LU0052863874	0.69	-	-
UBS Group AG	CH0520042489	0.67	-	-
BMW Finance N.V.	XS2613819155	0.67	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	0.65	99.23	0.00%

Deka International SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	696.11M	3.63	1.48	0.80
Deka Wandelanleihen CF	295.1M	4.93	-0.48	3.56
Deka LiquiditatsPlan PB	264.85M	3.96	2.54	0.80
Deka CorporateBond High Yield Euro	208.59M	5.57	2.09	2.68
Deka Wandelanleihen TF	127.19M	3.13	-1.43	3.19

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,090.0	+260.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,887.31	-29.25	-0.15%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.960	+0.609	+0.57%

金	2,628.51	-16.59	-0.63%
原油 WTI	69.25	-0.21	-0.30%
銀	30.152	+0.194	+0.65%
米国綿花2番	69.37	+1.31	+1.92%
排出権	68.55	+1.70	+2.54%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	323.51	-1.49	-0.46%

ドル/円	157.07	+0.65	+0.42%
ドル/ウォン	1,452.74	+6.32	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0036	-0.35%
ユーロ/円	163.24	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4595	+0.0150	+0.34%
豪ドル/円	97.98	+0.32	+0.33%
ポンド/円	196.56	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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