Macquarie Diversified Income Fund Class A (DPDFX)

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7.46 -0.04 -0.53%

10/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Delaware Funds by Macquarie

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 530.48M

DPDFX 保有資産

Delaware Diversified Income A (DPDFX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delaware Diversified Income A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.30	0.30	0.00
債券	98.87	98.93	0.06
転換社債	0.05	0.05	0.00
優先株式	1.21	1.21	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	12.26
PBR (株価純資産倍率)	-	1.92
PSR (株価売上高倍率)	0.56	1.59
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.27	23.35
配当利回り	-	2.99
5年間の利益成長	-	12.21

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	45.16	40.72
社債	36.32	30.02
国債	18.13	24.59
現金	-0.43	10.89
地方債	0.54	0.82
デリバティブ	-0.06	5.31

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 892

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.77	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0.88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.83	-	-

Macquarieの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.7B	5.22	-0.69	3.82
Optimum Fixed Income Instl	2.59B	1.50	-2.57	1.35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	792.51M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	715.99M	4.96	-0.96	3.55

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	161.62	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4525	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.51	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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