Delaware Diversified Income Fund Institutional Class (DPFFX)

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7.49 0.01 0%

24/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Delaware Funds by Macquarie

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.24B

DPFFX 保有資産

Delaware Diversified Income Instl (DPFFX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delaware Diversified Income Instl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.95	7.22	5.27
株式	0.06	0.06	0.00
債券	96.87	96.95	0.08
転換社債	0.03	0.03	0.00
優先株式	1.09	1.09	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	13.58
PBR (株価純資産倍率)	-	1.88
PSR (株価売上高倍率)	0.56	1.40
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.27	24.25
配当利回り	-	3.22
5年間の利益成長	-	14.07

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	100.00	22.51

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 832

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.23	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.66	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.43	-	-
United States Treasury Notes 5.54507%	-	1.35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.16	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	1.00	-	-

Delaware Funds by Macquarieの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Optimum Fixed Income Instl	2.6B	-3.29	-3.96	1.06
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.36B	0.48	-0.59	4.16
Delaware Corporate Bond Inst	870.7M	-2.57	-3.71	2.06
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	666.31M	0.48	-0.82	3.90
Delaware Diversified Income A	463.14M	-3.28	-3.70	1.40

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Delaware Diversif.	7.49	0.01	0%
Laboral Kutxa Ren.	6.647	-0.020	-0.31%
HS Foreign Compan.	3,432.35	+23.87	+0.70%
DWS Fondeposito P.	7.81	-0.00	-0.00%
North Index Defen.	0.997	-0.001	-0.11%
Manulife Dividend.	26.698	+0.130	+0.48%
Fidelity Funds - .	31.510	-0.080	-0.25%
WIG.MS-FIN Fu. (F)	16,465.00	0.00	0.00%