Nomura Value Fund Class A (DDVAX)

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22/12 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Delaware Funds by Macquarie

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 975.41M

DDVAX 保有資産

Delaware Value A (DDVAX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delaware Value A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.83	0.83	0.00
株式	99.17	99.17	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.47	15.88
PBR (株価純資産倍率)	2.64	2.54
PSR (株価売上高倍率)	2.03	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.34	10.69
配当利回り	2.29	2.44
5年間の利益成長	8.69	9.26

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.95	21.19
ヘルスケア	14.99	14.59
ハイテク	14.33	13.62
製造業	13.47	11.88
景気連動型消費財	7.57	7.24
不動産	6.56	3.34
通信サービス	6.17	6.12
素材	6.09	3.37
エネルギー	5.57	7.27
公益事業	3.05	5.27
消費者向け循環株	2.24	7.84

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	4.11	314.31	+1.46%
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	US8835561023	3.95	579.81	+0.71%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	3.87	55.97	+0.16%
CSX コーポレーション	US1264081035	3.77	36.58	+0.11%
プロロジス	US74340W1036	3.74	127.77	+0.14%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	3.64	101.18	-0.23%
ドーバー	US2600031080	3.31	199.95	+0.22%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	3.26	205.78	-0.74%
アナログ・デバイセズ	US0326541051	3.26	276.64	+0.30%
シスコ・システムズ	US17275R1023	3.26	77.99	-0.15%

Nomuraの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	4.73B	4.61	7.28	8.70
Delaware Emerging Markets Instl	3.87B	69.16	27.12	12.03
Optimum Large Cap Growth Instl	2.04B	17.02	26.46	14.53
Optimum Large Cap Value Instl	1.92B	13.26	10.92	9.62
Delaware Small Cap Value Instl	1.88B	7.31	7.03	8.28

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日経平均株価	50,592.00	+179.13	+0.36%
日経225先物 (F)	50,595.0	-7.5	-0.01%
韓国総合株価指数	4,124.32	+7.00	+0.17%
NYダウ	48,442.41	+79.73	+0.16%
独DAX	24,340.06	+56.09	+0.23%
S&P/ASX 200	8,745.60	-50.10	-0.57%
米ドル指数	97.452	-0.128	-0.13%

金	4,551.25	+45.55	+1.01%
原油 WTI	58.39	+0.01	+0.02%
銀	72.635	+1.498	+2.11%
米国綿花2番	64.02	+0.41	+0.64%
排出権	86.85	+1.05	+1.22%
米国シカゴコーン	448.40	+1.15	+0.26%
米国コーヒー	346.75	-0.60	-0.17%

ドル/円	155.69	-0.57	-0.36%
ドル/ウォン	1,463.28	-16.75	-1.13%
ユーロ/ドル	1.1806	+0.0013	+0.11%
ユーロ/円	183.75	-0.44	-0.24%
トルコリラ/円	3.6335	-0.0140	-0.38%
豪ドル/円	104.44	-0.26	-0.25%
ポンド/円	210.56	-0.57	-0.27%

大塚ホールディングス	9,262.0	+81.0	+0.88%
SoftBank Group Corp.	17,545.0	-190.0	-1.07%
トヨタ自動車	3,385.0	-30.0	-0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,492.5	-22.5	-0.89%
ブイ・テクノロジー	3,005.0	+8.0	+0.27%
日立製作所	5,005.0	-6.0	-0.12%
みずほフィナンシャルグループ	5,719.0	-51.0	-0.88%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Delaware Value A	11.87	+0.10	+0.85%
Eastspring Invest.	13.907	+0.004	+0.03%
Caser Depósitos 3.	11.106	+0.001	+0.01%
SECI Pensiones PP	25.638	-0.005	-0.02%
Cobas Seleccion A.	161.146	+1.129	+0.71%
AQR UCITS Funds A.	144.200	+0.960	+0.67%