DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

アテネ

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28/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ギリシャ

ISIN: GRF000024007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 68.44M

LP60047137 保有資産

DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.310	11.480	0.170
株式	1.040	1.040	0.000
債券	86.260	86.260	0.000
転換社債	0.380	0.380	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	0.960	1.060	0.100

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.764	16.896
PBR (株価純資産倍率)	4.752	2.218
PSR (株価売上高倍率)	2.270	1.562
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.789	9.619
配当利回り	0.888	2.686
5年間の利益成長	18.388	11.320

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.947	48.132
国債	20.125	34.826
現金	11.305	15.707
証券化商品	2.676	7.031

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 164

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4.71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3.45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2.72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2.28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1.97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1.65	105.54	+0.26%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1.44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1.24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1.18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1.14	-	-

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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