DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)

アテネ

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7.468 -0.004 -0.06%

28/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ギリシャ

発行者: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000025004

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.15M

LP60047563 保有資産

DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.870	8.870	0.000
債券	90.840	90.840	0.000
他	0.290	0.830	0.540

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.505	41.791
社債	22.335	34.965
現金	8.870	16.291

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.75%	-	17.23	-	-
Eib Nv26 Zc Usd	XS0070553820	10.44	92.30	0.00%
United States Treasury Notes 2%	-	9.88	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	8.12	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	7.99	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	6.54	-	-
KBC Ifima Sa 3.5%	XS0210976329	4.29	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	-	4.21	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.25%	-	3.42	-	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,162.5	-100.0	-0.25%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,635.36	+1.86	+0.07%
原油 WTI	70.25	+0.15	+0.21%
銀	30.320	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.21	-0.18	-0.12%
ドル/ウォン	1,457.75	+0.85	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.47	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.4700	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	98.14	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.19	-0.39	-0.20%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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