GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ)

ルクセンブルグ

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253.780 +0.720 +0.28%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 280.63M

0P0000JLAQ 保有資産

Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deutsche Aktien Total Return II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.110	8.110	0.000
株式	58.820	58.890	0.070
債券	25.930	25.930	0.000
他	7.150	7.150	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.745	15.201
PBR (株価純資産倍率)	0.676	2.144
PSR (株価売上高倍率)	0.585	1.513
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.670	9.002
配当利回り	3.613	2.850
5年間の利益成長	11.128	10.956

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.450	15.616
製造業	15.130	15.624
不動産	13.350	3.694
素材	12.240	7.452
ヘルスケア	9.330	12.095
景気連動型消費財	9.210	11.680
ハイテク	8.550	17.084
エネルギー	5.740	4.575
通信サービス	4.850	6.444
公益事業	4.140	3.976

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7.12	80.70	-0.36%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6.36	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6.33	29.29	-0.48%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.81	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3.66	81.750	+2.32%
Shell	GB00BP6MXD84	3.38	29.55	+0.96%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2.96	11.50	-0.17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.86	27.320	+0.59%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2.44	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2.32	35.180	-1.62%

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627.68M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627.68M	7.58	1.66	2.32
Deutsche Aktien Total Return I	280.63M	-1.44	-2.38	4.72

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,492.5	+230.0	+0.59%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.970	-0.053	-0.05%

金	2,642.76	+7.26	+0.28%
原油 WTI	70.27	+0.17	+0.24%
銀	30.260	-0.023	-0.08%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,467.10	+10.19	+0.70%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.62	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.13	-0.04	-0.05%
ポンド/円	197.21	-0.38	-0.19%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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